ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Сила Дохода»

О фонде

Полное название паевого инвестиционного фонда:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» (далее – Фонд).

Сокращенное название Фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода».
 

Номер и дата регистрации правил доверительного управления Банком России:
№ 5712 от 16.10.2023.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
Только денежные средства.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

Получатель: ООО «Контрада Капитал»

ИНН 7702513045/770301001

Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» по заявке №___ от ___.___.20__. (Без НДС).

Счет № 40701810312010000573 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:

не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Вознаграждения и комиссии:

  • управляющей компании за управление Фондом - 1,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

  • специализированному депозитарию и регистратору в размере не более 1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

  • за приобретение (надбавка) – 0 %;

  • за погашение (скидка) – 0 %.

Цель Фонда:
Инвестирование в государственные и корпоративные облигации, с целью обеспечения ежеквартального дохода за счет полученных процентных (купонных) доходов по ценным бумагам.

Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.

Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.

Сообщения фонда

Документы фонда

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ДатаСтоимость чистых активов (руб.)Изменение стоимости чистых активов (%) Расчетная стоимость пая (руб.)Изменение расчетной стоимости пая (%)
23.07.202454 344 680,42+0,03100,39+0,03
22.07.202454 328 058,91+0,03100,36+0,03
19.07.202454 312 585,41+0,13100,33+0,13
18.07.202454 240 465,59+0,13100,20+0,13
17.07.202454 170 120,88+0,06100,07+0,05
16.07.202454 140 196,67-0,08100,02-0,08
15.07.202454 183 343,19+0,05100,10+0,05
12.07.202454 156 225,47+0,18100,05+0,19
11.07.202454 056 260,70-0,0199,86-0,01
10.07.202454 062 980,58+0,0199,87+0,01
09.07.202454 058 296,06-0,1599,86-0,15
08.07.202454 137 862,86-3,57100,01-3,57
05.07.202456 142 574,29+0,06103,71+0,06
04.07.202456 109 672,53-0,08103,65-0,09
03.07.202456 156 321,87+0,00103,74+0,00
02.07.202456 155 681,39+9,86103,74+0,08
01.07.202451 113 644,74+0,18103,66+0,17
28.06.202451 023 341,92+0,03103,48+0,04
27.06.202451 005 643,69-0,02103,44-0,02
26.06.202451 013 830,04+0,15103,46+0,15
25.06.202450 936 448,06+0,10103,30+0,10
24.06.202450 887 437,28+0,15103,20+0,15
21.06.202450 812 838,83+0,05103,05+0,05
20.06.202450 785 249,15+0,00103,00+0,00
19.06.202450 786 887,19-0,26103,00-0,26
18.06.202450 919 134,87-0,07103,27-0,07
17.06.202450 955 857,10-0,12103,34-0,12
14.06.202451 016 319,69+0,10103,46+0,10
13.06.202450 964 618,41-0,07103,36-0,07
11.06.202451 000 489,61+0,16103,43+0,15
10.06.202450 920 306,43-0,01103,27-0,01
07.06.202450 924 650,64+0,20103,28+0,20
06.06.202450 822 697,43+0,00103,07+0,00
05.06.202450 823 398,52+0,17103,07+0,17
04.06.202450 735 032,15+0,20102,89+0,19
03.06.202450 632 086,11-0,12102,69-0,12
31.05.202450 691 771,50-0,20102,81-0,19
30.05.202450 790 956,63+0,07103,01+0,08
29.05.202450 752 940,27+0,02102,93+0,02
28.05.202450 741 975,96+0,11102,91+0,12
27.05.202450 684 190,83-0,22102,79-0,22
24.05.202450 797 454,44-0,19103,02-0,18
23.05.202450 892 880,09-0,15103,21-0,15
22.05.202450 969 949,55-0,04103,37-0,04
21.05.202450 988 597,19+0,01103,41+0,01
20.05.202450 982 995,76-0,03103,40-0,03
17.05.202450 997 564,36+0,05103,43+0,06
16.05.202450 971 299,42+0,02103,37+0,02
15.05.202450 960 333,84-0,01103,35-0,01
14.05.202450 966 389,05-0,01103,36-0,01
13.05.202450 969 094,09+0,16103,37+0,16
08.05.202450 889 373,48+0,05103,21+0,05
07.05.202450 864 748,01+0,06103,16+0,06
06.05.202450 835 947,26+0,03103,10+0,03
03.05.202450 822 427,80+0,03103,07+0,03
02.05.202450 808 711,01+0,25103,04+0,24
27.04.202450 683 261,87+0,07102,79+0,07
26.04.202450 649 052,67+0,00102,72+0,00
25.04.202450 649 126,45+0,04102,72+0,05
24.04.202450 626 401,81-0,02102,67-0,03
23.04.202450 638 351,28+0,03102,70+0,03
22.04.202450 624 456,48+0,09102,67+0,09
19.04.202450 578 919,95+0,03102,58+0,03
18.04.202450 563 053,13+0,01102,55+0,02
17.04.202450 557 737,39+0,01102,53+0,00
16.04.202450 555 172,71+0,06102,53+0,06
15.04.202450 526 124,71+0,16102,47+0,16
12.04.202450 446 783,45+0,04102,31+0,04
11.04.202450 425 046,18+0,04102,27+0,04
10.04.202450 407 070,43-0,04102,23-0,04
09.04.202450 426 786,98+0,02102,27+0,02
08.04.202450 416 390,85+0,02102,25+0,03
05.04.202450 403 947,19+0,03102,22+0,03
04.04.202450 387 319,99-0,03102,19-0,02
03.04.202450 400 043,25-2,61102,21-2,61
02.04.202451 748 637,19+0,05104,95+0,05
01.04.202451 723 210,11+0,10104,90+0,10
29.03.202451 669 532,41+0,07104,79+0,07
28.03.202451 634 066,12+0,04104,72+0,05
27.03.202451 611 848,11+0,01104,67+0,01
26.03.202451 604 220,60+0,08104,66+0,09
25.03.202451 560 441,65+0,08104,57+0,09
22.03.202451 519 595,98+0,06104,48+0,06
21.03.202451 486 315,43+0,07104,42+0,07
20.03.202451 452 690,55+0,02104,35+0,02
19.03.202451 444 152,08+0,02104,33+0,02
18.03.202451 435 679,24+0,03104,31+0,03
15.03.202451 419 600,90+0,03104,28+0,03
14.03.202451 403 272,47-0,04104,25-0,04
13.03.202451 421 640,52+0,04104,29+0,04
12.03.202451 402 185,26+0,00104,25+0,00
11.03.202451 401 985,66+0,13104,25+0,13
07.03.202451 335 992,78+0,01104,11+0,00
06.03.202451 333 062,55+0,01104,11+0,01
05.03.202451 329 852,99+0,05104,10+0,05
04.03.202451 305 236,77+24,26104,05+0,03
01.03.202441 290 080,80+0,08104,02+0,08
29.02.202441 257 612,24+0,07103,94+0,08
28.02.202441 226 845,49+0,02103,86+0,02
27.02.202441 217 394,09+0,07103,84+0,07
26.02.202441 190 476,35+0,16103,77+0,16
22.02.202441 123 445,21+0,05103,60+0,05
21.02.202441 104 846,66+0,00103,55-0,01
20.02.202441 105 916,64+0,07103,56+0,07
19.02.202441 079 111,53+0,03103,49+0,04
16.02.202441 065 280,74+0,07103,45+0,07
15.02.202441 037 884,72+0,04103,38+0,03
14.02.202441 023 209,34+0,04103,35+0,05
13.02.202441 004 911,79+0,07103,30+0,08
12.02.202440 974 211,62+0,08103,22+0,08
09.02.202440 939 796,42+32,30103,14-0,01
08.02.202430 944 463,43-0,01103,15-0,01
07.02.202430 947 656,42-0,01103,16-0,01
06.02.202430 951 759,47+0,09103,17+0,09
05.02.202430 922 917,63+0,10103,08+0,10
02.02.202430 892 538,32+0,06102,98+0,07
01.02.202430 874 475,58+0,04102,91+0,04
31.01.202430 862 223,58+0,02102,87+0,02
30.01.202430 854 906,52+0,01102,85+0,01
29.01.202430 851 982,55+0,10102,84+0,10
26.01.202430 821 163,32+0,02102,74+0,02
25.01.202430 814 597,55+0,05102,72+0,06
24.01.202430 799 369,41+0,00102,66-0,01
23.01.202430 799 677,16+0,04102,67+0,05
22.01.202430 786 877,49+0,05102,62+0,04
19.01.202430 772 511,60+0,02102,58+0,03
18.01.202430 765 496,78+0,14102,55+0,15
17.01.202430 721 229,41+0,00102,40+0,00
16.01.202430 720 596,90-0,08102,40-0,08
15.01.202430 745 286,47+0,13102,48+0,13
12.01.202430 704 947,48+0,01102,35+0,01
11.01.202430 702 204,51-0,03102,34-0,03
10.01.202430 710 062,43-0,02102,37-0,01
09.01.202430 715 079,84+0,50102,38+0,50
29.12.202330 561 243,10+0,05101,87+0,05
28.12.202330 544 600,39+0,05101,82+0,05
27.12.202330 529 913,95+0,10101,77+0,10
26.12.202330 500 155,42+0,17101,67+0,17
25.12.202330 449 329,69+0,19101,50+0,19
22.12.202330 392 825,82+0,15101,31+0,15
21.12.202330 346 517,10+0,03101,16+0,04
20.12.202330 336 390,31+0,04101,12+0,04
19.12.202330 323 003,97+0,02101,08+0,03
18.12.202330 315 859,05+0,14101,05+0,13
15.12.202330 274 904,93+0,21100,92+0,21
14.12.202330 212 135,58-0,01100,71+0,00
13.12.202330 213 951,18+0,02100,71+0,01
12.12.202330 208 811,90+0,00100,70+0,01
11.12.202330 208 310,33+0,06100,69+0,06
08.12.202330 189 565,17+0,00100,63-0,01
07.12.202330 190 957,39+0,06100,64+0,06
06.12.202330 173 824,66+0,02100,58+0,02
05.12.202330 168 454,55-0,02100,56-0,03
04.12.202330 175 684,15+0,03100,59+0,03
01.12.202330 167 865,75+0,01100,56+0,01
30.11.202330 164 892,48+0,05100,55+0,06
29.11.202330 148 391,06-0,01100,49-0,02
28.11.202330 152 661,03+0,07100,51+0,07
27.11.202330 132 240,97+0,09100,44+0,09
24.11.202330 105 127,52+0,02100,35+0,02
23.11.202330 100 165,55-0,01100,33-0,01
22.11.202330 102 374,72+0,07100,34+0,07
21.11.202330 081 711,94+0,03100,27+0,03
20.11.202330 073 368,67+0,02100,24+0,02
17.11.202330 066 557,06+0,06100,22+0,05
16.11.202330 049 592,95+0,00100,17+0,01
15.11.202330 048 881,45+0,01100,16+0,01
14.11.202330 045 249,55-0,04100,15-0,04
13.11.202330 058 049,10-0,01100,19-0,01
10.11.202330 061 435,35+0,06100,20+0,05
09.11.202330 044 325,98-0,01100,15+0,00
08.11.202330 046 086,37-0,04100,15-0,04
07.11.202330 058 389,24+0,12100,19+0,12
03.11.202330 021 308,18+0,03100,07+0,03
02.11.202330 012 182,40+0,03100,04+0,03
01.11.202330 003 055,68+0,03100,01+0,03
31.10.202329 993 928,05-0,0199,98-0,01
30.10.202329 996 963,87+0,0099,99+0,00

Ключевой информационный документ

Отчетность