Loading...
Логотип Контрада Капитал

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада Облигации»

Инвестиционная стратегия направлена на формирование портфеля в том числе, из облигаций, выпущенных специализированными финансовыми обществами (СФО), обращающихся на организованных торгах ПАО Московская Биржа.

В целях снижения кредитного риска и волатильности стоимости активов в портфеле, в зависимости от ситуации на рынке облигаций, в состав Фонда могут включаться как облигации федерального займа, так и иные корпоративные облигации с высоким уровнем рейтинга.

Преимущества

  • Иконка преимуществ

    Обеспечение:

    Все сделки секьюритизации в фонде обеспечены залогом, которым могут выступать денежные требования или реальные активы.

  • Иконка преимуществ

    Диверсификация:

    Портфель распределен между разными эмитентами, сроками погашения (дюрации) облигаций.
  • Иконка преимуществ

    Управление рисками:

    Осуществляется постоянный мониторинг кредитного качества эмитентов, а также анализ уровня процентных ставок, прогнозируемой инфляции, и в зависимости от степени влияниях различных факторов принимается решение о ребалансировки портфеля облигаций.

Loading...

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ДатаСтоимость чистых активов (руб.)Изменение стоимости чистых активов (%) Расчетная стоимость пая (руб.)Изменение расчетной стоимости пая (%)
31.07.202614 667 887 815,54+1,581 116,88+1,58
30.06.202614 439 998 649,24+1,131 099,53+1,13
29.05.202614 278 661 191,02+1,581 087,25+1,58
30.04.202614 056 256 703,94+1,581 070,31+1,58
31.03.202613 837 647 396,02+1,651 053,66+1,65
27.02.202613 613 431 315,14-33,381 036,59+1,46
30.01.202620 433 468 967,68+3,391 021,67+3,39
30.12.202519 763 818 740,69-1,18988,19-1,18
23.12.202519 999 676 118,60+0,00999,98+0,00

Комиссия Управляющей компании за управление фондом:


  • Комиссия за приобретение (надбавка) 0%
  • Комиссия за погашение (скидка) 0%
  • Вознаграждение управляющей компании 0,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Комиссия специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра:


  • Не более 0,1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года

Все документы фонда