ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода»

Инвестирование в государственные и корпоративные облигации, с целью обеспечения ежеквартального дохода за счет полученных процентных (купонных) доходов по ценным бумагам.

Это современный подход к получению постоянных, ежеквартальных выплат в виде накопившихся купонов по облигациям.

Стратегия инвестирования основана на принципе диверсификации портфеля облигаций. Этот принцип помогает получить стабильный график купонных платежей и контролировать уровень риска.

Этот фонд для тех, кто ищет постоянный рентный доход. Высокая диверсификация позволяет получить равномерный поток накопленных купонов ежеквартально.

Рейтинг эмитента облигаций, приобретаемых в фонд, должен быть не ниже ruBBB- по шкале Эксперт РА и BBB-(RU) по шкале АКРА.

Инвестиционные решения принимаются на основе фундаментального анализа, а также анализа отдельных отраслей экономики, корпоративных событий и качества корпоративного управления.

Преимущества

Участие в портфеле ценных бумаг при минимальных суммах инвестиций
Оптимальная диверсификация портфеля (не менее 20 эмитентов)
Инвестиционный налоговый вычет при владении паями от 3-х лет
Ежедневная ликвидность инвестиционных паёв (возможность купить и продать паи)
Умеренно консервативный подход в выборе бумаг для инвестирования

Выплата дохода за 2 квартал 2026 года будет произведена до 11.08.2026 включительно владельцам паев фонда по состоянию на 30.06.2026. Подробнее…

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

Дата	Стоимость чистых активов (руб.)	Изменение стоимости чистых активов (%)	Расчетная стоимость пая (руб.)	Изменение расчетной стоимости пая (%)
14.10.2026	670 252 427,56	-0,02	98,09	-0,01
13.10.2026	670 357 797,50	+0,12	98,10	+0,11
12.10.2026	669 584 659,44	+0,07	97,99	+0,07
09.10.2026	669 089 783,97	+4,04	97,92	+0,14
08.10.2026	643 125 600,51	-0,01	97,78	-0,01
07.10.2026	643 201 907,39	+0,00	97,79	+0,00
06.10.2026	643 222 736,96	+0,00	97,79	+0,00
05.10.2026	643 228 790,13	+0,13	97,79	+0,12
02.10.2026	642 409 059,79	+0,07	97,67	+0,07
01.10.2026	641 954 733,90	+0,11	97,60	+0,11
30.09.2026	641 241 867,11	-3,37	97,49	-3,37
29.09.2026	663 582 692,12	-0,34	100,89	-0,34
28.09.2026	665 814 152,09	-0,12	101,23	-0,11
25.09.2026	666 589 252,02	-0,02	101,34	-0,02
24.09.2026	666 715 893,79	-0,07	101,36	-0,08
23.09.2026	667 188 343,81	+0,18	101,44	+0,19
22.09.2026	665 987 407,69	-0,02	101,25	-0,03
21.09.2026	666 141 157,11	+0,05	101,28	+0,05
18.09.2026	665 817 443,56	-0,17	101,23	-0,17
17.09.2026	666 953 220,34	+4,53	101,40	-0,16
16.09.2026	638 034 864,96	-0,07	101,56	-0,07
15.09.2026	638 459 119,91	-0,02	101,63	-0,02
14.09.2026	638 576 375,35	+0,16	101,65	+0,16
11.09.2026	637 586 647,51	-0,04	101,49	-0,04
10.09.2026	637 836 735,72	+0,14	101,53	+0,14
09.09.2026	636 923 070,95	-0,04	101,39	-0,03
08.09.2026	637 147 412,78	+0,08	101,42	+0,07
07.09.2026	636 661 950,44	+0,06	101,35	+0,07
04.09.2026	636 261 782,33	+0,05	101,28	+0,05
03.09.2026	635 942 439,15	-0,03	101,23	-0,03
02.09.2026	636 143 701,05	+0,03	101,26	+0,03
01.09.2026	635 937 339,44	+0,06	101,23	+0,06
31.08.2026	635 561 567,24	+0,16	101,17	+0,16
28.08.2026	634 553 431,99	+0,03	101,01	+0,03
27.08.2026	634 349 633,55	+0,03	100,98	+0,03
26.08.2026	634 182 187,58	-0,07	100,95	-0,07
25.08.2026	634 648 977,74	+5,20	101,02	+0,21
24.08.2026	603 303 072,49	-0,08	100,81	-0,09
21.08.2026	603 812 140,92	+0,08	100,90	+0,08
20.08.2026	603 341 803,81	-0,09	100,82	-0,09
19.08.2026	603 894 912,20	+0,06	100,91	+0,06
18.08.2026	603 527 234,74	+0,13	100,85	+0,13
17.08.2026	602 732 677,40	-0,20	100,72	-0,20
14.08.2026	603 960 954,10	-0,04	100,92	-0,04
13.08.2026	604 222 338,15	-0,19	100,96	-0,19
12.08.2026	605 344 438,54	+0,04	101,15	+0,04
11.08.2026	605 107 871,33	+0,07	101,11	+0,07
10.08.2026	604 685 222,30	+0,21	101,04	+0,21
07.08.2026	603 427 595,13	+0,07	100,83	+0,07
06.08.2026	602 975 511,09	-0,01	100,76	-0,01
05.08.2026	603 061 380,34	+7,16	100,77	+0,05
04.08.2026	562 783 720,49	+0,15	100,72	+0,15
03.08.2026	561 915 662,11	+0,12	100,57	+0,12
31.07.2026	561 224 687,42	+0,05	100,45	+0,05
30.07.2026	560 948 184,97	+0,03	100,40	+0,03
29.07.2026	560 785 019,18	+0,23	100,37	+0,23
28.07.2026	559 491 455,34	+0,09	100,14	+0,10
27.07.2026	558 981 370,30	+0,28	100,04	+0,28
24.07.2026	557 418 352,98	+0,57	99,76	+0,57
23.07.2026	554 232 095,32	+0,10	99,19	+0,09
22.07.2026	553 693 224,51	+0,16	99,10	+0,16
21.07.2026	552 831 180,18	+0,33	98,94	+0,32
20.07.2026	551 006 239,77	+0,33	98,62	+0,34
17.07.2026	549 207 615,54	-0,11	98,29	-0,12
16.07.2026	549 830 424,46	-0,39	98,41	-0,38
15.07.2026	551 961 429,46	-0,16	98,79	-0,15
14.07.2026	552 826 224,32	+0,06	98,94	+0,05
13.07.2026	552 510 611,78	+0,03	98,89	+0,04
10.07.2026	552 322 841,25	+0,07	98,85	+0,06
09.07.2026	551 961 094,43	+0,14	98,79	+0,15
08.07.2026	551 162 075,09	+0,19	98,64	+0,18
07.07.2026	550 136 785,59	+15,78	98,46	+0,00
06.07.2026	475 145 855,87	-0,20	98,46	-0,20
03.07.2026	476 112 630,70	-0,12	98,66	-0,12
02.07.2026	476 663 402,57	-0,11	98,78	-0,10
01.07.2026	477 177 085,79	+0,08	98,88	+0,08
30.06.2026	476 774 841,52	-4,28	98,80	-4,27
29.06.2026	498 071 756,10	+0,15	103,21	+0,15
26.06.2026	497 344 260,91	-0,12	103,06	-0,12
25.06.2026	497 932 590,02	-0,15	103,18	-0,15
24.06.2026	498 669 788,95	-0,13	103,34	-0,13
23.06.2026	499 309 461,96	+0,20	103,47	+0,20
22.06.2026	498 314 577,57	-0,48	103,26	-0,48
19.06.2026	500 703 936,61	-0,17	103,76	-0,16
18.06.2026	501 552 344,47	-0,06	103,93	-0,07
17.06.2026	501 876 996,86	-0,02	104,00	-0,03
16.06.2026	501 991 096,63	+0,04	104,03	+0,04
15.06.2026	501 801 258,84	+0,18	103,99	+0,18
11.06.2026	500 908 220,44	+0,07	103,80	+0,07
10.06.2026	500 540 848,95	+0,10	103,73	+0,11
09.06.2026	500 046 218,67	+0,01	103,62	+0,01
08.06.2026	499 994 388,64	-0,05	103,61	-0,05
05.06.2026	500 235 877,86	+0,04	103,66	+0,03
04.06.2026	500 056 945,26	+5,30	103,63	+0,04
03.06.2026	474 879 307,10	+0,04	103,59	+0,05
02.06.2026	474 668 965,29	+0,10	103,54	+0,10
01.06.2026	474 181 525,50	+0,07	103,44	+0,08
29.05.2026	473 856 311,96	+0,07	103,36	+0,07
28.05.2026	473 528 985,41	+0,01	103,29	+0,01
27.05.2026	473 466 151,75	+0,06	103,28	+0,06
26.05.2026	473 200 621,21	+0,02	103,22	+0,02
25.05.2026	473 120 409,47	+0,04	103,20	+0,04
22.05.2026	472 939 508,95	+0,08	103,16	+0,08
21.05.2026	472 548 613,19	+0,02	103,08	+0,02
20.05.2026	472 436 427,04	+0,03	103,06	+0,04
19.05.2026	472 283 096,93	+0,03	103,02	+0,03
18.05.2026	472 118 762,06	+0,08	102,99	+0,09
15.05.2026	471 726 571,80	+0,04	102,90	+0,04
14.05.2026	471 548 481,73	+0,04	102,86	+0,04
13.05.2026	471 337 215,11	+0,08	102,82	+0,09
12.05.2026	470 962 536,30	+0,19	102,73	+0,19
08.05.2026	470 084 387,90	+0,06	102,54	+0,06
07.05.2026	469 818 207,36	+0,04	102,48	+0,04
06.05.2026	469 634 290,53	+0,02	102,44	+0,02
05.05.2026	469 540 677,57	+0,03	102,42	+0,03
04.05.2026	469 405 770,05	+0,29	102,39	+0,29
30.04.2026	468 032 463,70	+0,11	102,09	+0,11
29.04.2026	467 496 897,03	+0,02	101,98	+0,03
28.04.2026	467 385 878,01	+0,00	101,95	-0,01
27.04.2026	467 397 347,62	+0,01	101,96	+0,01
24.04.2026	467 356 186,98	-0,02	101,95	-0,02
23.04.2026	467 461 215,48	+0,01	101,97	+0,01
22.04.2026	467 393 965,23	+0,21	101,96	+0,21
21.04.2026	466 431 910,65	+0,07	101,75	+0,08
20.04.2026	466 104 496,94	+0,06	101,67	+0,05
17.04.2026	465 842 553,49	+0,08	101,62	+0,09
16.04.2026	465 453 692,14	+0,12	101,53	+0,12
15.04.2026	464 910 364,74	+0,12	101,41	+0,12
14.04.2026	464 354 678,28	+0,02	101,29	+0,01
13.04.2026	464 284 113,12	+0,14	101,28	+0,14
10.04.2026	463 651 589,30	+0,01	101,14	+0,01
09.04.2026	463 617 582,77	-0,01	101,13	-0,02
08.04.2026	463 683 317,45	+0,05	101,15	+0,05
07.04.2026	463 466 058,00	+0,01	101,10	+0,01
06.04.2026	463 435 544,39	+0,08	101,09	+0,08
03.04.2026	463 052 448,75	+0,01	101,01	+0,01
02.04.2026	463 021 590,51	+0,03	101,00	+0,03
01.04.2026	462 859 815,19	+0,10	100,97	+0,10
31.03.2026	462 396 568,29	+2,09	100,87	-3,24
30.03.2026	452 926 205,08	+0,14	104,25	+0,14
27.03.2026	452 277 717,13	+0,09	104,10	+0,09
26.03.2026	451 878 648,67	+0,02	104,01	+0,02
25.03.2026	451 778 869,08	+0,08	103,99	+0,08
24.03.2026	451 422 272,35	+0,05	103,91	+0,06
23.03.2026	451 196 714,55	+0,09	103,85	+0,09
20.03.2026	450 797 169,62	+0,09	103,76	+0,09
19.03.2026	450 384 828,94	-0,02	103,67	-0,02
18.03.2026	450 481 861,10	+0,06	103,69	+0,06
17.03.2026	450 204 074,62	+0,02	103,63	+0,03
16.03.2026	450 103 508,61	+0,18	103,60	+0,17
13.03.2026	449 314 058,25	+0,09	103,42	+0,09
12.03.2026	448 922 867,54	+0,12	103,33	+0,12
11.03.2026	448 392 314,56	+0,04	103,21	+0,04
10.03.2026	448 223 603,85	+0,15	103,17	+0,15
06.03.2026	447 563 555,52	+0,05	103,02	+0,05
05.03.2026	447 338 923,97	+0,07	102,97	+0,07
04.03.2026	447 047 669,85	+0,04	102,90	+0,05
03.03.2026	446 850 380,37	+0,02	102,85	+0,02
02.03.2026	446 746 060,22	+0,15	102,83	+0,16
27.02.2026	446 061 590,39	+0,08	102,67	+0,07
26.02.2026	445 725 187,58	+0,10	102,60	+0,11
25.02.2026	445 268 556,57	+0,04	102,49	+0,04
24.02.2026	445 077 052,94	+0,19	102,45	+0,19
20.02.2026	444 246 409,17	+0,07	102,26	+0,08
19.02.2026	443 936 726,76	+0,01	102,18	+0,01
18.02.2026	443 882 919,43	+0,09	102,17	+0,09
17.02.2026	443 474 978,93	+0,05	102,08	+0,05
16.02.2026	443 263 038,21	+0,07	102,03	+0,07
13.02.2026	442 945 616,84	+0,22	101,96	+0,23
12.02.2026	441 977 066,07	+0,09	101,73	+0,08
11.02.2026	441 601 562,15	+0,12	101,65	+0,12
10.02.2026	441 084 132,14	-0,03	101,53	-0,03
09.02.2026	441 226 875,15	+0,11	101,56	+0,11
06.02.2026	440 749 317,83	-0,07	101,45	-0,07
05.02.2026	441 068 421,58	+7,27	101,52	-0,03
04.02.2026	411 193 125,18	-0,14	101,55	-0,15
03.02.2026	411 770 799,49	+0,06	101,70	+0,07
02.02.2026	411 522 103,49	+5,26	101,63	+0,14
30.01.2026	390 945 176,60	+0,10	101,49	+0,10
29.01.2026	390 537 176,61	+0,04	101,39	+0,05
28.01.2026	390 376 017,59	+0,05	101,34	+0,04
27.01.2026	390 198 627,30	+0,06	101,30	+0,06
26.01.2026	389 968 782,16	+0,13	101,24	+0,13
23.01.2026	389 470 968,67	+0,03	101,11	+0,03
22.01.2026	389 359 917,41	+0,15	101,08	+0,15
21.01.2026	388 794 892,92	+0,01	100,93	+0,01
20.01.2026	388 753 310,49	+0,03	100,92	+0,03
19.01.2026	388 633 005,97	+0,09	100,89	+0,09
16.01.2026	388 281 368,38	+0,05	100,80	+0,05
15.01.2026	388 078 273,91	+0,01	100,75	+0,02
14.01.2026	388 031 071,70	+203,04	100,73	-0,01
13.01.2026	128 048 143,52	+0,03	100,74	+0,03
12.01.2026	128 007 694,85	+0,94	100,71	+0,94
30.12.2025	126 821 563,77	-4,17	99,77	-4,17
29.12.2025	132 340 522,16	+0,39	104,11	+0,39
26.12.2025	131 820 291,01	+0,13	103,71	+0,14
25.12.2025	131 644 010,14	+0,33	103,57	+0,33
24.12.2025	131 217 529,43	+0,07	103,23	+0,07
23.12.2025	131 131 351,71	-0,14	103,16	-0,14
22.12.2025	131 308 682,56	-0,16	103,30	-0,15
19.12.2025	131 513 579,41	+0,02	103,46	+0,02
18.12.2025	131 481 621,72	-0,10	103,44	-0,11
17.12.2025	131 617 189,28	-0,02	103,55	-0,02
16.12.2025	131 646 661,03	+0,01	103,57	+0,01
15.12.2025	131 635 373,68	+0,08	103,56	+0,08
12.12.2025	131 531 713,67	+0,10	103,48	+0,10
11.12.2025	131 402 219,34	-0,03	103,38	-0,02
10.12.2025	131 436 705,48	+0,00	103,40	-0,01
09.12.2025	131 441 406,39	-0,10	103,41	-0,10
08.12.2025	131 574 416,31	+0,05	103,51	+0,05
05.12.2025	131 513 554,78	+0,05	103,46	+0,05
04.12.2025	131 445 946,49	+0,00	103,41	+0,00
03.12.2025	131 446 445,35	+0,05	103,41	+0,05
02.12.2025	131 379 229,77	+0,04	103,36	+0,04
01.12.2025	131 332 953,53	+0,11	103,32	+0,11
28.11.2025	131 185 188,20	+0,07	103,21	+0,07
27.11.2025	131 098 879,62	+0,07	103,14	+0,07
26.11.2025	131 007 091,97	+0,01	103,07	+0,01
25.11.2025	130 998 044,80	+0,00	103,06	+0,01
24.11.2025	130 993 519,15	+0,07	103,05	+0,07
21.11.2025	130 900 478,72	+0,05	102,98	+0,05
20.11.2025	130 836 215,75	+0,00	102,93	+0,00
19.11.2025	130 839 503,33	+0,07	102,93	+0,07
18.11.2025	130 742 543,53	+0,06	102,86	+0,07
17.11.2025	130 662 952,42	+0,06	102,79	+0,06
14.11.2025	130 585 678,04	+0,08	102,73	+0,08
13.11.2025	130 480 420,61	+0,03	102,65	+0,03
12.11.2025	130 446 738,51	+0,07	102,62	+0,07
11.11.2025	130 353 923,38	-0,02	102,55	-0,03
10.11.2025	130 384 247,54	+0,13	102,58	+0,14
07.11.2025	130 214 765,83	+0,02	102,44	+0,02
06.11.2025	130 182 635,96	+0,07	102,42	+0,07
05.11.2025	130 092 236,14	+0,22	102,35	+0,23
01.11.2025	129 802 217,55	+0,17	102,12	+0,18
31.10.2025	129 581 774,54	+0,07	101,94	+0,07
30.10.2025	129 488 242,07	+0,15	101,87	+0,15
29.10.2025	129 298 165,87	+0,04	101,72	+0,04
28.10.2025	129 247 692,30	+0,14	101,68	+0,14
27.10.2025	129 070 681,55	+0,11	101,54	+0,11
24.10.2025	128 928 527,39	+0,03	101,43	+0,03
23.10.2025	128 892 112,14	+0,00	101,40	+0,00
22.10.2025	128 886 184,19	+0,02	101,40	+0,02
21.10.2025	128 863 968,34	+0,01	101,38	+0,01
20.10.2025	128 846 937,64	+0,17	101,37	+0,17
17.10.2025	128 630 612,63	+0,18	101,20	+0,19
16.10.2025	128 396 389,74	+0,13	101,01	+0,13
15.10.2025	128 234 389,11	+0,00	100,88	-0,01
14.10.2025	128 240 619,97	+0,00	100,89	+0,00
13.10.2025	128 245 881,44	+0,16	100,89	+0,16
10.10.2025	128 035 185,06	+0,06	100,73	+0,06
09.10.2025	127 963 801,04	+0,01	100,67	+0,01
08.10.2025	127 948 794,73	-0,10	100,66	-0,10
07.10.2025	128 075 201,32	+0,08	100,76	+0,08
06.10.2025	127 972 929,30	+0,13	100,68	+0,13
03.10.2025	127 812 866,38	+0,05	100,55	+0,04
02.10.2025	127 754 309,62	-0,03	100,51	-0,03
01.10.2025	127 795 844,01	+0,12	100,54	+0,12
30.09.2025	127 640 990,17	-2,79	100,42	-2,79
29.09.2025	131 303 530,31	+0,07	103,30	+0,07
26.09.2025	131 210 982,20	+0,01	103,23	+0,01
25.09.2025	131 201 788,08	+0,10	103,22	+0,10
24.09.2025	131 073 418,79	+0,05	103,12	+0,06
23.09.2025	131 004 266,27	-0,01	103,06	-0,01
22.09.2025	131 015 172,60	+0,07	103,07	+0,07
19.09.2025	130 926 437,16	+52,31	103,00	-0,03
18.09.2025	85 961 632,33	+0,00	103,03	+0,00
17.09.2025	85 963 393,61	+0,09	103,03	+0,09
16.09.2025	85 884 819,54	-0,01	102,94	+0,00
15.09.2025	85 890 927,07	+0,23	102,94	+0,22
12.09.2025	85 697 830,84	+0,07	102,71	+0,07
11.09.2025	85 637 442,71	+0,08	102,64	+0,09
10.09.2025	85 565 835,51	-0,02	102,55	-0,03
09.09.2025	85 585 543,58	+0,02	102,58	+0,02
08.09.2025	85 569 286,97	+0,09	102,56	+0,10
05.09.2025	85 489 968,08	+0,08	102,46	+0,07
04.09.2025	85 424 194,37	+54,14	102,39	+0,01
03.09.2025	55 419 780,88	+0,14	102,38	+0,14
02.09.2025	55 342 441,82	+0,02	102,24	+0,02
01.09.2025	55 331 062,99	+0,16	102,22	+0,17
29.08.2025	55 242 090,29	+0,07	102,05	+0,07
28.08.2025	55 204 137,07	+0,00	101,98	+0,00
27.08.2025	55 202 480,55	+0,07	101,98	+0,08
26.08.2025	55 161 983,27	-0,03	101,90	-0,03
25.08.2025	55 177 904,01	+0,10	101,93	+0,10
22.08.2025	55 121 169,62	+0,20	101,83	+0,20
21.08.2025	55 011 984,76	-0,21	101,63	-0,21
20.08.2025	55 129 061,92	+0,09	101,84	+0,09
19.08.2025	55 078 344,74	+0,04	101,75	+0,04
18.08.2025	55 058 899,29	+0,27	101,71	+0,27
15.08.2025	54 912 643,33	+0,01	101,44	+0,01
14.08.2025	54 907 569,71	+0,18	101,43	+0,18
13.08.2025	54 806 556,55	-0,04	101,25	-0,04
12.08.2025	54 828 769,69	+0,10	101,29	+0,10
11.08.2025	54 776 581,78	+0,22	101,19	+0,22
08.08.2025	54 655 042,07	+0,13	100,97	+0,13
07.08.2025	54 585 045,70	+0,07	100,84	+0,07
06.08.2025	54 547 258,61	+0,21	100,77	+0,22
05.08.2025	54 431 263,20	+0,12	100,55	+0,12
04.08.2025	54 366 760,09	+0,35	100,43	+0,35
01.08.2025	54 174 751,25	+0,25	100,08	+0,25
31.07.2025	54 037 661,54	-0,06	99,83	-0,05
30.07.2025	54 067 936,10	+0,06	99,88	+0,06
29.07.2025	54 035 367,45	+0,22	99,82	+0,22
28.07.2025	53 916 978,37	+0,32	99,60	+0,31
25.07.2025	53 746 222,62	+0,12	99,29	+0,12
24.07.2025	53 680 769,51	+0,07	99,17	+0,07
23.07.2025	53 642 956,84	+0,18	99,10	+0,18
22.07.2025	53 547 519,53	+0,13	98,92	+0,13
21.07.2025	53 476 489,25	+0,14	98,79	+0,14
18.07.2025	53 400 694,76	+0,19	98,65	+0,19
17.07.2025	53 298 215,54	+0,16	98,46	+0,15
16.07.2025	53 215 008,55	+0,19	98,31	+0,19
15.07.2025	53 114 292,67	+0,27	98,12	+0,27
14.07.2025	52 972 838,26	+0,26	97,86	+0,26
11.07.2025	52 835 538,91	+0,19	97,61	+0,20
10.07.2025	52 737 220,91	+0,23	97,42	+0,23
09.07.2025	52 616 748,02	-0,17	97,20	-0,17
08.07.2025	52 705 457,50	+0,05	97,37	+0,06
07.07.2025	52 678 022,60	+0,23	97,31	+0,23
04.07.2025	52 557 997,82	+0,16	97,09	+0,17
03.07.2025	52 471 672,90	+0,12	96,93	+0,12
02.07.2025	52 406 928,70	+0,33	96,81	+0,33
01.07.2025	52 233 984,26	+0,27	96,49	+0,27
30.06.2025	52 091 489,68	-5,06	96,23	-5,06
27.06.2025	54 870 337,45	+0,10	101,36	+0,10
26.06.2025	54 813 200,34	+0,22	101,26	+0,22
25.06.2025	54 692 172,00	+0,11	101,04	+0,11
24.06.2025	54 633 917,83	+0,03	100,93	+0,03
23.06.2025	54 617 119,72	+0,16	100,90	+0,17
20.06.2025	54 529 418,47	+0,12	100,73	+0,12
19.06.2025	54 463 857,91	-0,08	100,61	-0,08
18.06.2025	54 506 626,82	+0,41	100,69	+0,40
17.06.2025	54 286 623,22	-0,04	100,29	-0,03
16.06.2025	54 307 353,27	+0,45	100,32	+0,45
11.06.2025	54 063 249,68	+0,24	99,87	+0,24
10.06.2025	53 931 248,15	+0,06	99,63	+0,06
09.06.2025	53 901 350,88	+0,16	99,57	+0,16
06.06.2025	53 814 600,50	-0,19	99,41	-0,19
05.06.2025	53 915 128,23	+0,29	99,60	+0,29
04.06.2025	53 756 553,39	+0,47	99,31	+0,48
03.06.2025	53 506 078,34	+0,27	98,84	+0,26
02.06.2025	53 364 151,17	+0,52	98,58	+0,52
30.05.2025	53 088 326,39	+0,21	98,07	+0,21
29.05.2025	52 975 809,26	-0,17	97,86	-0,17
28.05.2025	53 064 807,83	+0,07	98,03	+0,07
27.05.2025	53 029 302,28	-0,02	97,96	-0,02
26.05.2025	53 039 353,88	+0,09	97,98	+0,09
23.05.2025	52 991 655,49	-0,04	97,89	-0,04
22.05.2025	53 010 882,79	-0,06	97,93	-0,06
21.05.2025	53 043 264,69	+0,03	97,99	+0,03
20.05.2025	53 026 685,92	+0,13	97,96	+0,12
19.05.2025	52 960 411,91	+0,11	97,84	+0,11
16.05.2025	52 903 737,94	+0,01	97,73	+0,01
15.05.2025	52 896 482,12	+0,07	97,72	+0,07
14.05.2025	52 859 723,80	+0,01	97,65	+0,01
13.05.2025	52 853 315,86	+0,20	97,64	+0,21
12.05.2025	52 746 675,54	+0,47	97,44	+0,47
07.05.2025	52 497 652,67	+0,15	96,98	+0,14
06.05.2025	52 418 712,44	+0,31	96,84	+0,31
05.05.2025	52 256 923,99	+0,27	96,54	+0,27
30.04.2025	52 115 911,29	+0,30	96,28	+0,30
29.04.2025	51 961 100,59	+0,09	95,99	+0,08
28.04.2025	51 915 503,84	+0,35	95,91	+0,36
25.04.2025	51 734 353,98	+0,18	95,57	+0,18
24.04.2025	51 642 074,00	+0,16	95,40	+0,16
23.04.2025	51 558 994,28	+0,05	95,25	+0,05
22.04.2025	51 533 638,19	+0,12	95,20	+0,12
21.04.2025	51 472 308,70	+0,24	95,09	+0,24
18.04.2025	51 347 045,92	+0,02	94,86	+0,02
17.04.2025	51 339 154,96	+0,22	94,84	+0,21
16.04.2025	51 227 845,84	+0,16	94,64	+0,17
15.04.2025	51 145 553,96	+0,21	94,48	+0,20
14.04.2025	51 040 799,27	+0,07	94,29	+0,07
11.04.2025	51 003 093,78	+0,26	94,22	+0,26
10.04.2025	50 873 095,22	+0,31	93,98	+0,31
09.04.2025	50 714 561,06	-0,24	93,69	-0,23
08.04.2025	50 835 880,80	+0,26	93,91	+0,26
07.04.2025	50 705 024,54	-0,21	93,67	-0,21
04.04.2025	50 813 154,21	-0,14	93,87	-0,14
03.04.2025	50 885 345,30	+0,05	94,00	+0,04
02.04.2025	50 862 185,64	+0,00	93,96	+0,00
01.04.2025	50 862 977,65	+0,13	93,96	+0,13
31.03.2025	50 798 497,95	-5,32	93,84	-5,32
28.03.2025	53 651 925,41	+0,07	99,11	+0,07
27.03.2025	53 612 804,39	-0,02	99,04	-0,03
26.03.2025	53 625 838,47	+0,08	99,07	+0,08
25.03.2025	53 584 341,55	+0,08	98,99	+0,08
24.03.2025	53 541 302,54	+0,23	98,91	+0,23
21.03.2025	53 418 816,40	+0,29	98,68	+0,28
20.03.2025	53 265 407,69	+0,21	98,40	+0,21
19.03.2025	53 151 465,16	+0,01	98,19	+0,01
18.03.2025	53 144 259,28	+0,06	98,18	+0,06
17.03.2025	53 114 295,42	+0,15	98,12	+0,15
14.03.2025	53 034 138,43	+0,05	97,97	+0,05
13.03.2025	53 006 624,44	-0,04	97,92	-0,04
12.03.2025	53 026 358,07	+0,03	97,96	+0,03
11.03.2025	53 009 274,69	-0,07	97,93	-0,06
10.03.2025	53 043 854,49	+0,20	97,99	+0,19
07.03.2025	52 938 831,13	+0,16	97,80	+0,16
06.03.2025	52 851 867,13	-0,03	97,64	-0,03
05.03.2025	52 870 315,59	+0,21	97,67	+0,22
04.03.2025	52 759 299,83	+0,01	97,46	+0,00
03.03.2025	52 756 590,44	+0,22	97,46	+0,22
28.02.2025	52 641 321,28	+0,14	97,25	+0,14
27.02.2025	52 567 058,83	+0,13	97,11	+0,12
26.02.2025	52 500 646,63	+0,00	96,99	+0,00
25.02.2025	52 500 022,48	-0,21	96,99	-0,21
24.02.2025	52 611 707,73	+0,07	97,19	+0,06
21.02.2025	52 575 343,77	+0,15	97,13	+0,15
20.02.2025	52 496 824,08	+0,20	96,98	+0,20
19.02.2025	52 393 925,49	+0,03	96,79	+0,03
18.02.2025	52 377 797,01	+0,04	96,76	+0,04
17.02.2025	52 355 448,42	+0,18	96,72	+0,18
14.02.2025	52 262 650,40	+0,17	96,55	+0,18
13.02.2025	52 172 800,90	+0,03	96,38	+0,03
12.02.2025	52 157 554,41	-0,05	96,35	-0,05
11.02.2025	52 184 015,93	+0,10	96,40	+0,10
10.02.2025	52 130 608,45	+0,15	96,30	+0,15
07.02.2025	52 053 451,91	+0,07	96,16	+0,07
06.02.2025	52 015 259,60	-0,32	96,09	-0,32
05.02.2025	52 182 768,20	-0,31	96,40	-0,31
04.02.2025	52 347 373,51	-0,07	96,70	-0,07
03.02.2025	52 383 236,33	+0,26	96,77	+0,26
31.01.2025	52 248 166,59	-0,03	96,52	-0,02
30.01.2025	52 261 292,74	+0,05	96,54	+0,04
29.01.2025	52 234 887,42	+0,03	96,50	+0,03
28.01.2025	52 220 327,61	-0,07	96,47	-0,06
27.01.2025	52 255 217,19	-0,04	96,53	-0,04
24.01.2025	52 275 797,34	+0,14	96,57	+0,15
23.01.2025	52 201 524,73	-0,13	96,43	-0,13
22.01.2025	52 267 256,38	-0,09	96,56	-0,08
21.01.2025	52 313 428,93	-0,03	96,64	-0,03
20.01.2025	52 327 036,69	+0,05	96,67	+0,05
17.01.2025	52 301 014,90	+0,26	96,62	+0,27
16.01.2025	52 162 986,73	+0,24	96,36	+0,24
15.01.2025	52 036 108,56	-0,08	96,13	-0,08
14.01.2025	52 079 222,78	-0,01	96,21	-0,01
13.01.2025	52 085 060,38	+0,43	96,22	+0,44
10.01.2025	51 860 792,67	+0,10	95,80	+0,10
09.01.2025	51 806 414,92	+1,55	95,70	+1,55
28.12.2024	51 014 935,37	-3,90	94,24	-3,91
27.12.2024	53 085 584,64	+0,51	98,07	+0,51
26.12.2024	52 817 153,45	+0,40	97,57	+0,40
25.12.2024	52 605 470,04	+0,35	97,18	+0,35
24.12.2024	52 422 281,59	+0,51	96,84	+0,51
23.12.2024	52 156 310,79	+1,26	96,35	+1,26
20.12.2024	51 508 477,82	+1,28	95,15	+1,28
19.12.2024	50 857 707,68	+0,12	93,95	+0,12
18.12.2024	50 795 291,21	-0,08	93,84	-0,07
17.12.2024	50 837 318,84	-0,25	93,91	-0,25
16.12.2024	50 964 713,05	-0,44	94,15	-0,43
13.12.2024	51 187 681,86	-0,26	94,56	-0,26
12.12.2024	51 323 213,68	-0,13	94,81	-0,14
11.12.2024	51 390 295,83	-0,22	94,94	-0,22
10.12.2024	51 504 811,61	-0,34	95,15	-0,34
09.12.2024	51 680 408,62	-0,25	95,47	-0,26
06.12.2024	51 812 280,81	-0,16	95,72	-0,16
05.12.2024	51 894 933,92	-0,09	95,87	-0,08
04.12.2024	51 939 470,78	-0,02	95,95	-0,02
03.12.2024	51 948 072,54	-0,07	95,97	-0,06
02.12.2024	51 984 329,89	+0,11	96,03	+0,10
29.11.2024	51 928 217,69	+0,40	95,93	+0,40
28.11.2024	51 720 805,11	-0,07	95,55	-0,06
27.11.2024	51 754 836,99	-0,33	95,61	-0,32
26.11.2024	51 925 002,98	-0,56	95,92	-0,56
25.11.2024	52 216 467,12	-0,20	96,46	-0,20
22.11.2024	52 318 993,29	-0,07	96,65	-0,07
21.11.2024	52 356 113,87	-0,14	96,72	-0,13
20.11.2024	52 427 575,45	+0,09	96,85	+0,08
19.11.2024	52 380 482,52	+0,24	96,77	+0,24
18.11.2024	52 256 625,67	+0,19	96,54	+0,19
15.11.2024	52 159 974,93	-0,06	96,36	-0,06
14.11.2024	52 192 306,96	-0,20	96,42	-0,20
13.11.2024	52 297 524,90	+0,03	96,61	+0,03
12.11.2024	52 281 933,26	+0,29	96,58	+0,29
11.11.2024	52 129 410,23	+0,22	96,30	+0,22
08.11.2024	52 016 139,39	+0,61	96,09	+0,61
07.11.2024	51 699 135,22	-0,49	95,51	-0,49
06.11.2024	51 954 385,51	+0,41	95,98	+0,41
05.11.2024	51 744 526,76	-0,83	95,59	-0,83
02.11.2024	52 178 259,70	-0,46	96,39	-0,45
01.11.2024	52 416 874,16	-0,14	96,83	-0,13
31.10.2024	52 488 548,78	-0,38	96,96	-0,39
30.10.2024	52 691 389,05	-0,24	97,34	-0,25
29.10.2024	52 819 918,01	-0,31	97,58	-0,31
28.10.2024	52 983 890,38	-0,22	97,88	-0,21
25.10.2024	53 099 159,24	+0,02	98,09	+0,02
24.10.2024	53 087 184,97	-0,01	98,07	-0,01
23.10.2024	53 094 893,56	+0,08	98,08	+0,07
22.10.2024	53 052 697,42	-0,03	98,01	-0,03
21.10.2024	53 068 633,48	-0,18	98,04	-0,17
18.10.2024	53 164 270,73	-0,13	98,21	-0,13
17.10.2024	53 231 254,95	+0,03	98,34	+0,04
16.10.2024	53 213 632,04	-0,07	98,30	-0,07
15.10.2024	53 248 287,07	-0,18	98,37	-0,17
14.10.2024	53 343 792,19	+0,05	98,54	+0,05
11.10.2024	53 315 623,82	+0,11	98,49	+0,11
10.10.2024	53 255 575,91	-0,08	98,38	-0,08
09.10.2024	53 300 665,74	-0,02	98,46	-0,03
08.10.2024	53 312 134,09	+0,01	98,49	+0,02
07.10.2024	53 305 894,27	-0,02	98,47	-0,02
04.10.2024	53 316 238,44	+0,07	98,49	+0,06
03.10.2024	53 279 238,31	+0,05	98,43	+0,06
02.10.2024	53 250 748,50	+0,00	98,37	-0,01
01.10.2024	53 252 449,44	+0,09	98,38	+0,10
30.09.2024	53 202 677,66	-4,17	98,28	-4,17
27.09.2024	55 515 198,49	+0,05	102,56	+0,06
26.09.2024	55 485 944,92	+0,03	102,50	+0,03
25.09.2024	55 471 155,87	+0,14	102,47	+0,14
24.09.2024	55 392 456,84	-0,03	102,33	-0,03
23.09.2024	55 407 888,25	+0,14	102,36	+0,15
20.09.2024	55 329 446,12	+0,03	102,21	+0,02
19.09.2024	55 315 445,63	+0,04	102,19	+0,05
18.09.2024	55 291 307,02	+0,07	102,14	+0,07
17.09.2024	55 251 159,35	+0,06	102,07	+0,06
16.09.2024	55 220 064,45	+0,04	102,01	+0,04
13.09.2024	55 195 788,84	-0,01	101,97	-0,01
12.09.2024	55 201 900,85	+0,01	101,98	+0,01
11.09.2024	55 195 787,66	+0,03	101,97	+0,04
10.09.2024	55 178 480,34	+0,06	101,93	+0,05
09.09.2024	55 146 767,78	+0,12	101,88	+0,13
06.09.2024	55 078 665,85	+0,09	101,75	+0,09
05.09.2024	55 028 679,57	+0,21	101,66	+0,22
04.09.2024	54 913 397,17	+0,07	101,44	+0,06
03.09.2024	54 876 130,76	+0,01	101,38	+0,02
02.09.2024	54 868 252,02	-0,25	101,36	-0,26
30.08.2024	55 006 568,09	-0,09	101,62	-0,08
29.08.2024	55 054 158,69	+0,00	101,70	-0,01
28.08.2024	55 055 753,44	-0,03	101,71	-0,02
27.08.2024	55 070 720,00	+0,03	101,73	+0,02
26.08.2024	55 054 973,47	+0,17	101,71	+0,18
23.08.2024	54 961 564,41	-0,05	101,53	-0,05
22.08.2024	54 988 146,11	+0,08	101,58	+0,08
21.08.2024	54 942 133,86	-0,10	101,50	-0,10
20.08.2024	54 997 389,08	+0,03	101,60	+0,03
19.08.2024	54 981 874,41	+0,06	101,57	+0,06
16.08.2024	54 950 269,56	+0,07	101,51	+0,07
15.08.2024	54 909 266,92	+0,00	101,44	+0,01
14.08.2024	54 907 070,77	+0,04	101,43	+0,04
13.08.2024	54 886 676,03	+0,06	101,39	+0,06
12.08.2024	54 852 508,28	+0,09	101,33	+0,08
09.08.2024	54 805 702,58	+0,15	101,25	+0,16
08.08.2024	54 722 739,29	+0,03	101,09	+0,03
07.08.2024	54 704 106,89	+0,09	101,06	+0,09
06.08.2024	54 655 474,32	+0,06	100,97	+0,06
05.08.2024	54 625 306,12	-0,03	100,91	-0,03
02.08.2024	54 640 668,80	+0,07	100,94	+0,07
01.08.2024	54 603 603,05	+0,10	100,87	+0,09
31.07.2024	54 551 537,50	+0,08	100,78	+0,09
30.07.2024	54 506 824,24	+0,12	100,69	+0,11
29.07.2024	54 443 110,79	+0,06	100,58	+0,06
26.07.2024	54 412 904,59	+0,08	100,52	+0,08
25.07.2024	54 368 202,54	+0,04	100,44	+0,05
24.07.2024	54 344 431,31	+0,00	100,39	+0,00
23.07.2024	54 344 680,42	+0,03	100,39	+0,03
22.07.2024	54 328 058,91	+0,03	100,36	+0,03
19.07.2024	54 312 585,41	+0,13	100,33	+0,13
18.07.2024	54 240 465,59	+0,13	100,20	+0,13
17.07.2024	54 170 120,88	+0,06	100,07	+0,05
16.07.2024	54 140 196,67	-0,08	100,02	-0,08
15.07.2024	54 183 343,19	+0,05	100,10	+0,05
12.07.2024	54 156 225,47	+0,18	100,05	+0,19
11.07.2024	54 056 260,70	-0,01	99,86	-0,01
10.07.2024	54 062 980,58	+0,01	99,87	+0,01
09.07.2024	54 058 296,06	-0,15	99,86	-0,15
08.07.2024	54 137 862,86	-3,57	100,01	-3,57
05.07.2024	56 142 574,29	+0,06	103,71	+0,06
04.07.2024	56 109 672,53	-0,08	103,65	-0,09
03.07.2024	56 156 321,87	+0,00	103,74	+0,00
02.07.2024	56 155 681,39	+9,86	103,74	+0,08
01.07.2024	51 113 644,74	+0,18	103,66	+0,17
28.06.2024	51 023 341,92	+0,03	103,48	+0,04
27.06.2024	51 005 643,69	-0,02	103,44	-0,02
26.06.2024	51 013 830,04	+0,15	103,46	+0,15
25.06.2024	50 936 448,06	+0,10	103,30	+0,10
24.06.2024	50 887 437,28	+0,15	103,20	+0,15
21.06.2024	50 812 838,83	+0,05	103,05	+0,05
20.06.2024	50 785 249,15	+0,00	103,00	+0,00
19.06.2024	50 786 887,19	-0,26	103,00	-0,26
18.06.2024	50 919 134,87	-0,07	103,27	-0,07
17.06.2024	50 955 857,10	-0,12	103,34	-0,12
14.06.2024	51 016 319,69	+0,10	103,46	+0,10
13.06.2024	50 964 618,41	-0,07	103,36	-0,07
11.06.2024	51 000 489,61	+0,16	103,43	+0,15
10.06.2024	50 920 306,43	-0,01	103,27	-0,01
07.06.2024	50 924 650,64	+0,20	103,28	+0,20
06.06.2024	50 822 697,43	+0,00	103,07	+0,00
05.06.2024	50 823 398,52	+0,17	103,07	+0,17
04.06.2024	50 735 032,15	+0,20	102,89	+0,19
03.06.2024	50 632 086,11	-0,12	102,69	-0,12
31.05.2024	50 691 771,50	-0,20	102,81	-0,19
30.05.2024	50 790 956,63	+0,07	103,01	+0,08
29.05.2024	50 752 940,27	+0,02	102,93	+0,02
28.05.2024	50 741 975,96	+0,11	102,91	+0,12
27.05.2024	50 684 190,83	-0,22	102,79	-0,22
24.05.2024	50 797 454,44	-0,19	103,02	-0,18
23.05.2024	50 892 880,09	-0,15	103,21	-0,15
22.05.2024	50 969 949,55	-0,04	103,37	-0,04
21.05.2024	50 988 597,19	+0,01	103,41	+0,01
20.05.2024	50 982 995,76	-0,03	103,40	-0,03
17.05.2024	50 997 564,36	+0,05	103,43	+0,06
16.05.2024	50 971 299,42	+0,02	103,37	+0,02
15.05.2024	50 960 333,84	-0,01	103,35	-0,01
14.05.2024	50 966 389,05	-0,01	103,36	-0,01
13.05.2024	50 969 094,09	+0,16	103,37	+0,16
08.05.2024	50 889 373,48	+0,05	103,21	+0,05
07.05.2024	50 864 748,01	+0,06	103,16	+0,06
06.05.2024	50 835 947,26	+0,03	103,10	+0,03
03.05.2024	50 822 427,80	+0,03	103,07	+0,03
02.05.2024	50 808 711,01	+0,25	103,04	+0,24
27.04.2024	50 683 261,87	+0,07	102,79	+0,07
26.04.2024	50 649 052,67	+0,00	102,72	+0,00
25.04.2024	50 649 126,45	+0,04	102,72	+0,05
24.04.2024	50 626 401,81	-0,02	102,67	-0,03
23.04.2024	50 638 351,28	+0,03	102,70	+0,03
22.04.2024	50 624 456,48	+0,09	102,67	+0,09
19.04.2024	50 578 919,95	+0,03	102,58	+0,03
18.04.2024	50 563 053,13	+0,01	102,55	+0,02
17.04.2024	50 557 737,39	+0,01	102,53	+0,00
16.04.2024	50 555 172,71	+0,06	102,53	+0,06
15.04.2024	50 526 124,71	+0,16	102,47	+0,16
12.04.2024	50 446 783,45	+0,04	102,31	+0,04
11.04.2024	50 425 046,18	+0,04	102,27	+0,04
10.04.2024	50 407 070,43	-0,04	102,23	-0,04
09.04.2024	50 426 786,98	+0,02	102,27	+0,02
08.04.2024	50 416 390,85	+0,02	102,25	+0,03
05.04.2024	50 403 947,19	+0,03	102,22	+0,03
04.04.2024	50 387 319,99	-0,03	102,19	-0,02
03.04.2024	50 400 043,25	-2,61	102,21	-2,61
02.04.2024	51 748 637,19	+0,05	104,95	+0,05
01.04.2024	51 723 210,11	+0,10	104,90	+0,10
29.03.2024	51 669 532,41	+0,07	104,79	+0,07
28.03.2024	51 634 066,12	+0,04	104,72	+0,05
27.03.2024	51 611 848,11	+0,01	104,67	+0,01
26.03.2024	51 604 220,60	+0,08	104,66	+0,09
25.03.2024	51 560 441,65	+0,08	104,57	+0,09
22.03.2024	51 519 595,98	+0,06	104,48	+0,06
21.03.2024	51 486 315,43	+0,07	104,42	+0,07
20.03.2024	51 452 690,55	+0,02	104,35	+0,02
19.03.2024	51 444 152,08	+0,02	104,33	+0,02
18.03.2024	51 435 679,24	+0,03	104,31	+0,03
15.03.2024	51 419 600,90	+0,03	104,28	+0,03
14.03.2024	51 403 272,47	-0,04	104,25	-0,04
13.03.2024	51 421 640,52	+0,04	104,29	+0,04
12.03.2024	51 402 185,26	+0,00	104,25	+0,00
11.03.2024	51 401 985,66	+0,13	104,25	+0,13
07.03.2024	51 335 992,78	+0,01	104,11	+0,00
06.03.2024	51 333 062,55	+0,01	104,11	+0,01
05.03.2024	51 329 852,99	+0,05	104,10	+0,05
04.03.2024	51 305 236,77	+24,26	104,05	+0,03
01.03.2024	41 290 080,80	+0,08	104,02	+0,08
29.02.2024	41 257 612,24	+0,07	103,94	+0,08
28.02.2024	41 226 845,49	+0,02	103,86	+0,02
27.02.2024	41 217 394,09	+0,07	103,84	+0,07
26.02.2024	41 190 476,35	+0,16	103,77	+0,16
22.02.2024	41 123 445,21	+0,05	103,60	+0,05
21.02.2024	41 104 846,66	+0,00	103,55	-0,01
20.02.2024	41 105 916,64	+0,07	103,56	+0,07
19.02.2024	41 079 111,53	+0,03	103,49	+0,04
16.02.2024	41 065 280,74	+0,07	103,45	+0,07
15.02.2024	41 037 884,72	+0,04	103,38	+0,03
14.02.2024	41 023 209,34	+0,04	103,35	+0,05
13.02.2024	41 004 911,79	+0,07	103,30	+0,08
12.02.2024	40 974 211,62	+0,08	103,22	+0,08
09.02.2024	40 939 796,42	+32,30	103,14	-0,01
08.02.2024	30 944 463,43	-0,01	103,15	-0,01
07.02.2024	30 947 656,42	-0,01	103,16	-0,01
06.02.2024	30 951 759,47	+0,09	103,17	+0,09
05.02.2024	30 922 917,63	+0,10	103,08	+0,10
02.02.2024	30 892 538,32	+0,06	102,98	+0,07
01.02.2024	30 874 475,58	+0,04	102,91	+0,04
31.01.2024	30 862 223,58	+0,02	102,87	+0,02
30.01.2024	30 854 906,52	+0,01	102,85	+0,01
29.01.2024	30 851 982,55	+0,10	102,84	+0,10
26.01.2024	30 821 163,32	+0,02	102,74	+0,02
25.01.2024	30 814 597,55	+0,05	102,72	+0,06
24.01.2024	30 799 369,41	+0,00	102,66	-0,01
23.01.2024	30 799 677,16	+0,04	102,67	+0,05
22.01.2024	30 786 877,49	+0,05	102,62	+0,04
19.01.2024	30 772 511,60	+0,02	102,58	+0,03
18.01.2024	30 765 496,78	+0,14	102,55	+0,15
17.01.2024	30 721 229,41	+0,00	102,40	+0,00
16.01.2024	30 720 596,90	-0,08	102,40	-0,08
15.01.2024	30 745 286,47	+0,13	102,48	+0,13
12.01.2024	30 704 947,48	+0,01	102,35	+0,01
11.01.2024	30 702 204,51	-0,03	102,34	-0,03
10.01.2024	30 710 062,43	-0,02	102,37	-0,01
09.01.2024	30 715 079,84	+0,50	102,38	+0,50
29.12.2023	30 561 243,10	+0,05	101,87	+0,05
28.12.2023	30 544 600,39	+0,05	101,82	+0,05
27.12.2023	30 529 913,95	+0,10	101,77	+0,10
26.12.2023	30 500 155,42	+0,17	101,67	+0,17
25.12.2023	30 449 329,69	+0,19	101,50	+0,19
22.12.2023	30 392 825,82	+0,15	101,31	+0,15
21.12.2023	30 346 517,10	+0,03	101,16	+0,04
20.12.2023	30 336 390,31	+0,04	101,12	+0,04
19.12.2023	30 323 003,97	+0,02	101,08	+0,03
18.12.2023	30 315 859,05	+0,14	101,05	+0,13
15.12.2023	30 274 904,93	+0,21	100,92	+0,21
14.12.2023	30 212 135,58	-0,01	100,71	+0,00
13.12.2023	30 213 951,18	+0,02	100,71	+0,01
12.12.2023	30 208 811,90	+0,00	100,70	+0,01
11.12.2023	30 208 310,33	+0,06	100,69	+0,06
08.12.2023	30 189 565,17	+0,00	100,63	-0,01
07.12.2023	30 190 957,39	+0,06	100,64	+0,06
06.12.2023	30 173 824,66	+0,02	100,58	+0,02
05.12.2023	30 168 454,55	-0,02	100,56	-0,03
04.12.2023	30 175 684,15	+0,03	100,59	+0,03
01.12.2023	30 167 865,75	+0,01	100,56	+0,01
30.11.2023	30 164 892,48	+0,05	100,55	+0,06
29.11.2023	30 148 391,06	-0,01	100,49	-0,02
28.11.2023	30 152 661,03	+0,07	100,51	+0,07
27.11.2023	30 132 240,97	+0,09	100,44	+0,09
24.11.2023	30 105 127,52	+0,02	100,35	+0,02
23.11.2023	30 100 165,55	-0,01	100,33	-0,01
22.11.2023	30 102 374,72	+0,07	100,34	+0,07
21.11.2023	30 081 711,94	+0,03	100,27	+0,03
20.11.2023	30 073 368,67	+0,02	100,24	+0,02
17.11.2023	30 066 557,06	+0,06	100,22	+0,05
16.11.2023	30 049 592,95	+0,00	100,17	+0,01
15.11.2023	30 048 881,45	+0,01	100,16	+0,01
14.11.2023	30 045 249,55	-0,04	100,15	-0,04
13.11.2023	30 058 049,10	-0,01	100,19	-0,01
10.11.2023	30 061 435,35	+0,06	100,20	+0,05
09.11.2023	30 044 325,98	-0,01	100,15	+0,00
08.11.2023	30 046 086,37	-0,04	100,15	-0,04
07.11.2023	30 058 389,24	+0,12	100,19	+0,12
03.11.2023	30 021 308,18	+0,03	100,07	+0,03
02.11.2023	30 012 182,40	+0,03	100,04	+0,03
01.11.2023	30 003 055,68	+0,03	100,01	+0,03
31.10.2023	29 993 928,05	-0,01	99,98	-0,01
30.10.2023	29 996 963,87	+0,00	99,99	+0,00

Топ-10 эмитентов*

*Данные актуальны по состоянию на 30 сентября 2026 года.

МИНФИН РФ
8.05%
ПАО "Газпром нефть"
6.02%
ООО "Газпром капитал"
6.01%
МБЭС
5.14%
ОАО "РЖД"
4.81%
ООО "Совкомбанк Лизинг"
4.33%
АО "Гидромашсервис"
4.14%
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"
4.11%
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
3.77%
АО "Атомэнергопром"
3.73%

Отраслевая структура ценных бумаг, составляющих фонд

Данные актуальны по состоянию на 30.09.2026

Финансы
49,6%
Энергетика
9,75%
Промышленность
9,56%
Государственный сектор
8,05%
Недвижимость
6,63%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО
5,09%
Сырье и материалы
4,38%
Потребительские товары
4,09%
Телекоммуникационные услуги
1,5%
Здравоохранение
1,05%
Другие отрасли
0,3%

Вознаграждение и расходы

Комиссия Управляющей компании за управление фондом:

Комиссия за приобретение (надбавка) 0%

Комиссия за погашение (скидка) 0%

Вознаграждение управляющей компании 1,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Комиссия специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра:

Не более 1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года

Все документы фонда

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода»