Логотип Контрада Капитал

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Валюты»

Полное название паевого инвестиционного фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Валюты» (далее – Фонд).


Сокращенное название Фонда:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Валюты».


Номер и дата регистрации правил доверительного управления:

№ 7199 от 31.07.2025.


Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:

только денежные средства.


Реквизиты транзитных счетов, открытых для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

Получатель: АО «Контрада Капитал»


ИНН/КПП 9703206844/770301001

Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Валюты» по заявке №____ от __.__.20__. (Без НДС).


Счет № 40701810212030699019 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.

Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев при формировании фонда, составляет:

1 000 000 (Один миллион) рублей.

Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, составляет:

1 000 000 (Один миллион) рублей.

Вознаграждения и комиссии:

управляющей компании за управление Фондом - 1,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра - до 1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

за приобретение (надбавка) – 0 %;

за погашение (скидка) – 0 %;

прочие комиссии: не более 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Цель Фонда:

Сохранение капитала и получение дохода за счёт роста стоимости облигаций и купонных выплат по ним.

Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте. 

Рекомендуемый срок инвестирования:

от 1 года.

Управляющий Фондом: Александр Корчевинин.

07.08.2025

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ДатаСтоимость чистых активов (руб.)Изменение стоимости чистых активов (%) Расчетная стоимость пая (руб.)Изменение расчетной стоимости пая (%)
21.05.2026959 389 048,20-0,2989,77-0,29
20.05.2026962 181 861,70+0,4390,03+0,42
19.05.2026958 095 899,09-1,5689,65-1,56
18.05.2026973 314 327,22-0,7691,07-0,75
15.05.2026980 736 577,72-0,2791,76-0,27
14.05.2026983 377 880,28-0,3592,01-0,35
13.05.2026986 789 714,13-0,5992,33-0,59
12.05.2026992 667 561,51-0,4292,88-0,42
08.05.2026996 817 343,98-0,6893,27-0,68
07.05.20261 003 687 155,14+0,0493,91+0,04
06.05.20261 003 285 204,81-1,0193,87-1,01
05.05.20261 013 549 654,58+0,4294,83+0,41
04.05.20261 009 328 067,91+0,4694,44+0,47
30.04.20261 004 681 793,93+0,4894,00+0,48
29.04.2026999 843 724,11-0,3093,55-0,31
28.04.20261 002 897 891,60+0,3693,84+0,36
27.04.2026999 328 130,86-0,2493,50-0,23
24.04.20261 001 697 012,11-0,4693,72-0,47
23.04.20261 006 355 774,76+1,3494,16+1,35
22.04.2026993 043 522,58+0,1992,91+0,18
21.04.2026991 169 212,60-0,6292,74-0,62
20.04.2026997 383 877,08-0,4993,32-0,49
17.04.20261 002 290 806,14+0,1793,78+0,17
16.04.20261 000 545 668,25+0,5493,62+0,54
15.04.2026995 213 102,92+0,2293,12+0,22
14.04.2026993 046 026,19-0,9092,92-0,90
13.04.20261 002 061 683,91-1,0093,76-1,00
10.04.20261 012 195 745,36-0,7694,71-0,75
09.04.20261 019 931 616,86-0,9795,43-0,98
08.04.20261 029 944 402,26+0,1196,37+0,11
07.04.20261 028 802 604,77-0,5796,26-0,57
06.04.20261 034 711 826,60-1,0096,81-1,00
03.04.20261 045 120 596,91-0,4797,79-0,47
02.04.20261 050 013 792,28-0,6398,25-0,63
01.04.20261 056 660 063,78-0,6698,87-0,65
31.03.20261 063 650 994,62+0,4199,52+0,40
30.03.20261 059 355 741,78-0,1899,12-0,17
27.03.20261 061 215 026,72+0,2999,29+0,28
26.03.20261 058 194 591,54-0,3899,01-0,38
25.03.20261 062 222 785,80+0,9699,39+0,95
24.03.20261 052 172 819,05-1,2598,45-1,24
23.03.20261 065 460 202,72-2,0399,69-2,03
20.03.20261 087 564 673,14-0,93101,76-0,92
19.03.20261 097 749 910,85+0,69102,71+0,69
18.03.20261 090 239 029,14+11,04102,01+0,78
17.03.2026981 809 226,46+1,23101,22+1,23
16.03.2026969 907 173,90+1,0299,99+1,02
13.03.2026960 112 736,82+0,6698,98+0,66
12.03.2026953 775 564,11+0,3698,33+0,36
11.03.2026950 381 532,84-0,1297,98-0,12
10.03.2026951 537 324,09+0,2598,10+0,26
06.03.2026949 156 566,26+0,2997,85+0,29
05.03.2026946 416 971,06+2,1097,57+1,01
04.03.2026926 935 496,76+1,0096,59+0,99
03.03.2026917 756 649,80-0,0495,64-0,04
02.03.2026918 127 402,08+0,1795,68+0,18
27.02.2026916 547 984,91+0,5695,51+0,56
26.02.2026911 483 657,45-0,5394,98-0,53
25.02.2026916 298 192,28+1,3695,49+1,36
24.02.2026904 039 816,92-0,3094,21-0,30
20.02.2026906 715 803,28+0,1794,49+0,17
19.02.2026905 171 012,33-0,2194,33-0,20
18.02.2026907 067 112,37+0,5094,52+0,50
17.02.2026902 559 615,98-0,8394,05-0,83
16.02.2026910 107 365,06-0,0494,84-0,04
13.02.2026910 505 306,35-0,6394,88-0,64
12.02.2026916 313 018,87+0,3495,49+0,34
11.02.2026913 225 862,83-0,3295,17-0,31
10.02.2026916 128 542,51-0,1095,47-0,09
09.02.2026917 003 770,13+0,2095,56+0,20
06.02.2026915 165 853,79+0,2295,37+0,22
05.02.2026913 181 282,46+1,7295,16-0,28
04.02.2026897 718 183,40-0,4595,43-0,45
03.02.2026901 766 205,67+0,6495,86+0,65
02.02.2026896 019 612,42+0,6095,24+0,59
30.01.2026890 684 425,84+0,4194,68+0,41
29.01.2026887 062 191,78-0,9694,29-0,96
28.01.2026895 616 072,36+0,1095,20+0,09
27.01.2026894 744 636,45-0,0795,11-0,07
26.01.2026895 393 814,53+0,5095,18+0,50
23.01.2026890 953 101,39-0,4394,71-0,43
22.01.2026894 837 611,62-0,8395,12-0,82
21.01.2026902 286 951,64-0,9195,91-0,91
20.01.2026910 557 466,02+0,1696,79+0,16
19.01.2026909 145 529,36-0,2296,64-0,22
16.01.2026911 153 151,23-0,2996,85-0,30
15.01.2026913 831 057,56-0,4097,14-0,40
14.01.2026917 523 298,13-0,2297,53-0,21
13.01.2026919 512 631,16-0,0897,74-0,08
12.01.2026920 212 974,81+0,7297,82+0,72
30.12.2025913 647 075,79+78,7997,12+0,29
29.12.2025511 018 646,58+0,2996,84+0,29
26.12.2025509 525 465,77-0,0896,56-0,07
25.12.2025509 934 961,35+40,8396,63-0,42
24.12.2025362 083 169,48+0,2897,04+0,28
23.12.2025361 087 566,40-0,9496,77-0,94
22.12.2025364 499 117,60-1,3597,69-1,35
19.12.2025369 505 166,29-0,0199,03+0,00
18.12.2025369 525 905,34+0,1799,03+0,16
17.12.2025368 914 929,37+0,9498,87+0,94
16.12.2025365 491 585,00+0,0897,95+0,08
15.12.2025365 195 013,02+0,0897,87+0,08
12.12.2025364 894 732,90+0,2097,79+0,19
11.12.2025364 166 088,68+1,6397,60+1,63
10.12.2025358 327 383,62+1,0196,03+1,01
09.12.2025354 736 915,33+1,0895,07+1,07
08.12.2025350 950 381,08-0,0294,06-0,02
05.12.2025351 021 356,46-0,1194,08-0,11
04.12.2025351 407 464,86-0,7094,18-0,70
03.12.2025353 874 143,32-0,3294,84-0,33
02.12.2025355 020 969,32-0,0995,15-0,09
01.12.2025355 348 592,54-0,1495,24-0,13
28.11.2025355 832 314,61-0,5495,36-0,55
27.11.2025357 780 794,25-0,4695,89-0,46
26.11.2025359 429 127,60-0,0596,33-0,04
25.11.2025359 599 556,46+0,2996,37+0,29
24.11.2025358 543 153,88-0,7496,09-0,74
21.11.2025361 210 607,31-0,8396,81-0,83
20.11.2025364 233 381,00-0,3797,62-0,37
19.11.2025365 590 457,16-0,5197,98-0,51
18.11.2025367 452 867,47-0,0998,48-0,09
17.11.2025367 798 550,27+0,2498,57+0,24
14.11.2025366 907 812,63-0,1598,33-0,15
13.11.2025367 451 325,22+118,7598,48-0,14
12.11.2025167 977 919,86+42,7498,62+0,18
11.11.2025117 677 836,69-0,1398,44-0,13
10.11.2025117 829 369,60+0,0998,57+0,09
07.11.2025117 719 349,03-0,0898,48-0,08
06.11.2025117 815 912,99+0,0098,56+0,00
05.11.2025117 818 060,63+0,6598,56+0,64
01.11.2025117 059 041,98+0,4397,93+0,43
31.10.2025116 558 975,62+0,4997,51+0,49
30.10.2025115 985 493,47+0,4797,03+0,48
29.10.2025115 442 079,98+0,5896,57+0,57
28.10.2025114 777 543,39-0,1496,02-0,14
27.10.2025114 940 516,49-0,9796,15-0,98
24.10.2025116 070 573,15-1,2897,10-1,28
23.10.2025117 572 517,34-0,4198,36-0,41
22.10.2025118 050 682,27+0,0798,76+0,07
21.10.2025117 970 844,48+0,3398,69+0,33
20.10.2025117 584 753,79+0,2998,37+0,30
17.10.2025117 245 932,53+1,6498,08+1,64
16.10.2025115 349 138,82+0,7696,50+0,76
15.10.2025114 482 328,53-1,1995,77-1,19
14.10.2025115 860 073,76-0,8996,92-0,89
13.10.2025116 895 604,65-0,8997,79-0,89
10.10.2025117 949 890,63-0,0298,67-0,02
09.10.2025117 974 791,89-0,2298,69-0,22
08.10.2025118 236 353,18-1,1498,91-1,15
07.10.2025119 603 244,42-0,22100,06-0,21
06.10.2025119 862 076,21+0,64100,27+0,63
03.10.2025119 103 538,09+0,9099,64+0,90
02.10.2025118 039 840,96-0,5798,75-0,56
01.10.2025118 713 823,62-0,7399,31-0,73
30.09.2025119 584 052,79-0,57100,04-0,57
29.09.2025120 270 128,91-0,54100,61-0,54
26.09.2025120 928 185,59-0,60101,16-0,61
25.09.2025121 660 511,55+0,15101,78+0,16
24.09.2025121 473 953,98-0,51101,62-0,51
23.09.2025122 093 295,20-0,33102,14-0,32
22.09.2025122 492 358,93+0,13102,47+0,13
19.09.2025122 336 766,56-0,11102,34-0,12
18.09.2025122 476 338,87-0,03102,46-0,03
17.09.2025122 515 703,26+0,07102,49+0,07
16.09.2025122 429 210,56+19,60102,42+0,05
15.09.2025102 366 898,44-1,39102,37-1,39
12.09.2025103 810 628,99-0,41103,81-0,41
11.09.2025104 235 491,98+0,61104,24+0,62
10.09.2025103 601 763,65+0,67103,60+0,67
09.09.2025102 912 804,24+0,90102,91+0,89
08.09.2025101 997 135,08+0,99102,00+0,99
05.09.2025100 996 205,12+0,25101,00+0,25
04.09.2025100 745 357,10+0,27100,75+0,28
03.09.2025100 471 950,61+0,18100,47+0,18
02.09.2025100 288 460,98+0,10100,29+0,10
01.09.2025100 188 705,75+0,11100,19+0,11
29.08.2025100 078 609,61+0,03100,08+0,03
28.08.2025100 049 379,75+0,03100,05+0,03
27.08.2025100 015 381,02+0,03100,02+0,04
26.08.202599 981 379,11-0,0199,98-0,01
25.08.202599 990 689,12+0,0099,99+0,00