БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»

Полное название паевого инвестиционного фонда:
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» (далее – Фонд).

Сокращенное название Фонда:
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности».

Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 7307 от 22.09.2025.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
только денежные средства.

Реквизиты транзитных счетов, открытых для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: АО «Контрада Капитал»
ИНН/КПП 9703206844/770301001
Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» по заявке №____ от __.__.20__. (Без НДС).
Счет № 40701810312040699019 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»  г. Москва, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:
100 (Сто) рублей 

Полное фирменное наименование российской биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи Фонда и на которой участники торгов поддерживают цены, спрос, предложение и объем организованных торгов инвестиционными паями:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).

Цель Фонда:
Обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) (далее – Индикатор). 

Сведения об Индикаторе:
Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является ПАО Московская биржа. Сведения об индикаторе, в том числе о порядке расчета индикатора раскрываются ПАО Московская биржа на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR

Вознаграждения и комиссии:
управляющей компании за управление Фондом - 0,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, ПАО Московская биржа - до 1,7% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
за приобретение (надбавка) – 0 %;
за погашение (скидка) – 0 %;
прочие комиссии: не более 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. 

Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.

Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.

29.09.2025