БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»
Полное название паевого инвестиционного фонда:
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 7307 от 22.09.2025.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
только денежные средства.
Реквизиты транзитных счетов, открытых для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: АО «Контрада Капитал»
ИНН/КПП 9703206844/770301001
Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» по заявке №____ от __.__.20__. (Без НДС).
Счет № 40701810312040699019 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:
100 (Сто) рублей
Полное фирменное наименование российской биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи Фонда и на которой участники торгов поддерживают цены, спрос, предложение и объем организованных торгов инвестиционными паями:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).
Цель Фонда:
Обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) (далее – Индикатор).
Сведения об Индикаторе:
Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является ПАО Московская биржа. Сведения об индикаторе, в том числе о порядке расчета индикатора раскрываются ПАО Московская биржа на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR
Вознаграждения и комиссии:
управляющей компании за управление Фондом - 0,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, ПАО Московская биржа - до 1,7% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
за приобретение (надбавка) – 0 %;
за погашение (скидка) – 0 %;
прочие комиссии: не более 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.
Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.
29.09.2025
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 7307 от 22.09.2025.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
только денежные средства.
Реквизиты транзитных счетов, открытых для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: АО «Контрада Капитал»
ИНН/КПП 9703206844/770301001
Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» по заявке №____ от __.__.20__. (Без НДС).
Счет № 40701810312040699019 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:
100 (Сто) рублей
Полное фирменное наименование российской биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи Фонда и на которой участники торгов поддерживают цены, спрос, предложение и объем организованных торгов инвестиционными паями:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).
Цель Фонда:
Обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) (далее – Индикатор).
Сведения об Индикаторе:
Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является ПАО Московская биржа. Сведения об индикаторе, в том числе о порядке расчета индикатора раскрываются ПАО Московская биржа на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR
Вознаграждения и комиссии:
управляющей компании за управление Фондом - 0,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, ПАО Московская биржа - до 1,7% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
за приобретение (надбавка) – 0 %;
за погашение (скидка) – 0 %;
прочие комиссии: не более 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.
Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.
29.09.2025
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 204 724 032,68 | +100,02 | 102,36 | +0,01 |
| 25.12.2025 | 102 353 162,84 | +0,03 | 102,35 | +0,03 |
| 24.12.2025 | 102 317 768,11 | +0,04 | 102,32 | +0,04 |
| 23.12.2025 | 102 281 757,09 | +0,03 | 102,28 | +0,03 |
| 22.12.2025 | 102 246 987,26 | +0,12 | 102,25 | +0,13 |
| 19.12.2025 | 102 123 529,86 | +0,03 | 102,12 | +0,03 |
| 18.12.2025 | 102 092 353,33 | +0,03 | 102,09 | +0,03 |
| 17.12.2025 | 102 058 078,44 | +0,03 | 102,06 | +0,03 |
| 16.12.2025 | 102 027 247,16 | +0,03 | 102,03 | +0,04 |
| 15.12.2025 | 101 992 890,75 | +0,12 | 101,99 | +0,12 |
| 12.12.2025 | 101 869 126,35 | +0,03 | 101,87 | +0,03 |
| 11.12.2025 | 101 837 485,87 | +0,03 | 101,84 | +0,04 |
| 10.12.2025 | 101 802 505,17 | +0,03 | 101,80 | +0,03 |
| 09.12.2025 | 101 767 121,41 | +0,04 | 101,77 | +0,04 |
| 08.12.2025 | 101 731 055,51 | +0,13 | 101,73 | +0,13 |
| 05.12.2025 | 101 602 482,54 | +0,03 | 101,60 | +0,03 |
| 04.12.2025 | 101 569 575,76 | +0,04 | 101,57 | +0,04 |
| 03.12.2025 | 101 534 008,06 | +0,03 | 101,53 | +0,03 |
| 02.12.2025 | 101 498 506,42 | +0,03 | 101,50 | +0,04 |
| 01.12.2025 | 101 463 313,48 | +0,12 | 101,46 | +0,12 |
| 28.11.2025 | 101 337 155,48 | +0,03 | 101,34 | +0,03 |
| 27.11.2025 | 101 305 444,26 | +0,03 | 101,31 | +0,04 |
| 26.11.2025 | 101 270 133,82 | +0,03 | 101,27 | +0,04 |
| 25.11.2025 | 101 234 895,55 | +0,03 | 101,23 | +0,03 |
| 24.11.2025 | 101 199 728,30 | +0,12 | 101,20 | +0,13 |
| 21.11.2025 | 101 074 782,32 | +0,03 | 101,07 | +0,03 |
| 20.11.2025 | 101 043 002,87 | +0,03 | 101,04 | +0,03 |
| 19.11.2025 | 101 007 746,20 | +0,04 | 101,01 | +0,04 |
| 18.11.2025 | 100 972 117,71 | +0,04 | 100,97 | +0,03 |
| 17.11.2025 | 100 936 478,14 | +0,13 | 100,94 | +0,13 |
| 14.11.2025 | 100 809 433,34 | +0,03 | 100,81 | +0,03 |
| 13.11.2025 | 100 776 573,56 | +0,03 | 100,78 | +0,04 |
| 12.11.2025 | 100 741 378,26 | +0,04 | 100,74 | +0,03 |
| 11.11.2025 | 100 705 669,14 | +0,04 | 100,71 | +0,04 |
| 10.11.2025 | 100 670 169,65 | +0,13 | 100,67 | +0,13 |
| 07.11.2025 | 100 544 339,28 | +0,03 | 100,54 | +0,03 |
| 06.11.2025 | 100 512 099,34 | +0,03 | 100,51 | +0,03 |
| 05.11.2025 | 100 477 162,64 | +0,16 | 100,48 | +0,17 |
| 01.11.2025 | 100 312 668,71 | +0,03 | 100,31 | +0,03 |
| 31.10.2025 | 100 278 922,37 | +0,04 | 100,28 | +0,04 |
| 30.10.2025 | 100 243 586,09 | +0,03 | 100,24 | +0,03 |
| 29.10.2025 | 100 211 266,74 | +0,03 | 100,21 | +0,03 |
| 28.10.2025 | 100 177 372,87 | +0,03 | 100,18 | +0,04 |
| 27.10.2025 | 100 143 476,28 | +0,12 | 100,14 | +0,11 |
| 24.10.2025 | 100 025 749,45 | +0,03 | 100,03 | +0,04 |
| 23.10.2025 | 99 991 903,49 | +0,00 | 99,99 | +0,00 |