БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности»
Полное название паевого инвестиционного фонда:
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 7307 от 22.09.2025.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
только денежные средства.
Реквизиты транзитных счетов, открытых для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: АО «Контрада Капитал»
ИНН/КПП 9703206844/770301001
Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» по заявке №____ от __.__.20__. (Без НДС).
Счет № 40701810312040699019 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:
100 (Сто) рублей
Полное фирменное наименование российской биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи Фонда и на которой участники торгов поддерживают цены, спрос, предложение и объем организованных торгов инвестиционными паями:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).
Цель Фонда:
Обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) (далее – Индикатор).
Сведения об Индикаторе:
Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является ПАО Московская биржа. Сведения об индикаторе, в том числе о порядке расчета индикатора раскрываются ПАО Московская биржа на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR
Вознаграждения и комиссии:
управляющей компании за управление Фондом - 0,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, ПАО Московская биржа - до 1,7% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
за приобретение (надбавка) – 0 %;
за погашение (скидка) – 0 %;
прочие комиссии: не более 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.
Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.
29.09.2025
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 7307 от 22.09.2025.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
только денежные средства.
Реквизиты транзитных счетов, открытых для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: АО «Контрада Капитал»
ИНН/КПП 9703206844/770301001
Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Ликвидности» по заявке №____ от __.__.20__. (Без НДС).
Счет № 40701810312040699019 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:
100 (Сто) рублей
Полное фирменное наименование российской биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи Фонда и на которой участники торгов поддерживают цены, спрос, предложение и объем организованных торгов инвестиционными паями:
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).
Цель Фонда:
Обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) (далее – Индикатор).
Сведения об Индикаторе:
Лицом, осуществляющим расчет индикатора, является ПАО Московская биржа. Сведения об индикаторе, в том числе о порядке расчета индикатора раскрываются ПАО Московская биржа на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице: https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR
Вознаграждения и комиссии:
управляющей компании за управление Фондом - 0,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, ПАО Московская биржа - до 1,7% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
за приобретение (надбавка) – 0 %;
за погашение (скидка) – 0 %;
прочие комиссии: не более 3 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.
Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.
29.09.2025
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 100 776 573,56 | +0,03 | 100,78 | +0,04 |
| 12.11.2025 | 100 741 378,26 | +0,04 | 100,74 | +0,03 |
| 11.11.2025 | 100 705 669,14 | +0,04 | 100,71 | +0,04 |
| 10.11.2025 | 100 670 169,65 | +0,13 | 100,67 | +0,13 |
| 07.11.2025 | 100 544 339,28 | +0,03 | 100,54 | +0,03 |
| 06.11.2025 | 100 512 099,34 | +0,03 | 100,51 | +0,03 |
| 05.11.2025 | 100 477 162,64 | +0,16 | 100,48 | +0,17 |
| 01.11.2025 | 100 312 668,71 | +0,03 | 100,31 | +0,03 |
| 31.10.2025 | 100 278 922,37 | +0,04 | 100,28 | +0,04 |
| 30.10.2025 | 100 243 586,09 | +0,03 | 100,24 | +0,03 |
| 29.10.2025 | 100 211 266,74 | +0,03 | 100,21 | +0,03 |
| 28.10.2025 | 100 177 372,87 | +0,03 | 100,18 | +0,04 |
| 27.10.2025 | 100 143 476,28 | +0,12 | 100,14 | +0,11 |
| 24.10.2025 | 100 025 749,45 | +0,03 | 100,03 | +0,04 |
| 23.10.2025 | 99 991 903,49 | +0,00 | 99,99 | +0,00 |