ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
Новые возможности инвестирования в высокодоходные облигации– Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации»
Фокус фонда на облигации российских эмитентов растущих компаний малого и среднего бизнеса с рейтингом от А- до ВВ-. Поддержание максимально широкой диверсификации для снижения риска, связанного с невыполнением эмитентами своих обязательств.
Преимущества стратегии:
- Портфель, лежащий в основе стратегии, состоит из достаточно ликвидных высокодоходных корпоративных облигаций российских компаний
- Финансовый результат складывается в том числе от реинвестирования получаемых купонов по облигациям
- Портфель диверсифицирован: в бумаги одного эмитента не может быть вложено более 10% всех средств
- Рост рынка высокодоходных облигаций (ВДО) за счет повышения интереса со стороны крупных инвесторов и большого количества розничных инвесторов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 5 314 386 744,97 | +0,48 | 1 050,01 | +0,48 |
| 30.08.2024 | 5 289 059 890,80 | +0,49 | 1 045,00 | +0,49 |
| 31.07.2024 | 5 263 444 398,69 | +0,78 | 1 039,94 | +0,78 |
| 28.06.2024 | 5 222 718 998,68 | -0,05 | 1 031,90 | -0,05 |
| 31.05.2024 | 5 225 369 395,58 | -0,95 | 1 032,42 | -0,95 |
| 27.04.2024 | 5 275 349 489,98 | +0,74 | 1 042,29 | +0,74 |
| 29.03.2024 | 5 236 549 356,65 | +0,50 | 1 034,63 | +0,50 |
| 29.02.2024 | 5 210 735 102,50 | +1,13 | 1 029,53 | +1,13 |
| 31.01.2024 | 5 152 481 763,70 | +1,23 | 1 018,02 | +1,23 |
| 29.12.2023 | 5 089 864 069,21 | +1,14 | 1 005,65 | +1,14 |
| 30.11.2023 | 5 032 452 117,70 | +1,00 | 994,30 | +1,00 |
| 31.10.2023 | 4 982 658 597,07 | -0,67 | 984,46 | -0,67 |
| 29.09.2023 | 5 016 484 568,98 | +14 308,14 | 991,15 | -0,36 |
| 31.08.2023 | 34 817 023,04 | -0,56 | 994,77 | -0,56 |
| 31.07.2023 | 35 013 436,82 | +0,05 | 1 000,38 | +0,05 |
| 24.07.2023 | 34 995 324,51 | +0,00 | 999,87 | +0,00 |
Топ-10 эмитентов
ООО "Интерлизинг"
8.08%
ООО "РЕСО-Лизинг"
7.95%
ПАО "ГК "Самолет"
7.74%
НАО ПКО "ПКБ"
7.60%
ПАО АФК "Система"
7.32%
ООО "Совкомбанк Лизинг"
6.73%
МИНФИН
6.12%
ПАО "Ростелеком"
5.21%
ООО "ВУШ"
4.81%
ООО "Сэтл Групп"
4.64%
Отраслевая структура ценных бумаг, составляющих фонд*
Финансовый сектор
26,51%
Строительный сектор
22,7%
Другие отрасли
19,06%
Государственный сектор
9,63%
Холдинги
7,3%
Розничная торговля
4,86%
Лизинг и аренда
3,75%
Нефтегазовая отрасль
2,3%
Ювелирная промышленность
2,06%
Банковский сектор
1,83%
Преимущества
Высокая диверсификация портфеля (не менее 20 эмитентов)
Инвестиционный налоговый вычет при владении паями от 3-х лет
Реинвестирование дохода, полученного по ценным бумагам.
Вознаграждение и расходы
Комиссия Управляющей компании за управление фондом:
- Комиссия за приобретение (надбавка) 0%
- Комиссия за погашение (скидка) 0%
- Вознаграждение управляющей компании 1,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Комиссия специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра:
- Не более 2% в год от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года