ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ»

Полное название паевого инвестиционного фонда: 

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СтройКапиталЪ (далее – Фонд).

 

Сокращенное название Фонда: 

ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ».

 

Номер и дата регистрации правил доверительного управления: 

№ 2387 от 05.07.2012.

 

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: 

В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передавались денежные средства.

В оплату дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) передаются денежные средства.

 

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: ООО «Контрада Капитал»

ИНН 7702513045/770301001

Счет 40701810501700000640

в ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва

к/с 30101810300000000985

БИК 044525985.

 

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев: 

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществлялась при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

Выдача дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ДатаСтоимость чистых активов (руб.)Изменение стоимости чистых активов (%) Расчетная стоимость пая (руб.)Изменение расчетной стоимости пая (%)
28.06.20240,00+0,000,00+0,00
31.05.20240,00+0,000,00+0,00
27.04.20240,00+0,000,00+0,00
29.03.20240,00-100,000,00-100,00
29.02.202422 875 775,83+0,11928 652,79+0,11
31.01.202422 851 733,66+13,14927 676,78+13,14
29.12.202320 198 434,29-0,53819 964,86-0,53
22.12.202320 306 065,67-67,64824 334,20-67,64
30.11.202362 753 801,32-0,252 547 519,83-0,25
31.10.202362 911 468,88-0,272 553 920,42-0,27
29.09.202363 079 670,72-0,262 560 748,65-0,26
31.08.202363 241 408,59-30,582 567 314,47-30,58
31.07.202391 094 070,20-0,253 698 006,26-0,25
30.06.202391 324 189,53+0,323 707 348,06-0,23
16.06.202391 034 452,67-0,023 715 883,79-0,02
31.05.202391 055 724,99-0,243 716 752,09-0,24
28.04.202391 277 424,60-0,243 725 801,53-0,24
31.03.202391 499 664,00-6,443 734 872,99-6,44
28.02.202397 798 908,02-0,223 991 998,27-0,22
31.01.202398 011 349,19+1,824 000 669,78+1,82
30.12.202296 255 838,49-0,263 929 012,58-0,26
30.11.202296 511 326,70-0,213 939 441,21-0,21
31.10.202296 709 629,16+0,383 947 535,61-0,24
10.10.202296 343 560,45-0,013 957 084,29-0,01
30.09.202296 354 716,43-2,103 957 542,49-2,10
31.08.202298 419 312,56-0,284 042 340,90-0,28
29.07.202298 694 170,30-0,254 053 630,04-0,25
30.06.202298 945 850,56-0,254 063 967,21-0,25
31.05.202299 198 325,39-0,224 074 337,02-0,22
29.04.202299 414 383,16-0,254 083 211,08-0,25
31.03.202299 663 676,34+47,904 093 450,21+47,90
28.02.202267 385 806,54-0,232 767 712,91-0,23
31.01.202267 538 688,39+2,502 773 992,17+1,67
30.12.202165 893 035,95-0,272 728 497,96-0,27
30.11.202166 070 187,84-0,242 735 833,47-0,24
29.10.202166 230 630,55-0,252 742 477,08-0,25
30.09.202166 399 448,08+10,582 749 467,47+10,58
31.08.202160 048 923,67-0,272 486 505,04-0,27
30.07.202160 208 593,75-0,272 493 116,66-0,27
30.06.202160 368 592,70-0,252 499 741,89-0,25
31.05.202160 521 600,68-0,232 506 077,64-0,23
30.04.202160 660 223,82-0,272 511 817,75-0,27
31.03.202160 821 452,43+0,382 518 493,90+0,38
26.02.202160 594 095,18-0,232 509 079,50-0,23
29.01.202160 736 140,95+1,552 514 961,32+1,55
31.12.202059 806 235,17-0,292 476 455,80-0,29
30.11.202059 978 049,77-0,252 483 570,30-0,25
30.10.202060 126 723,40-0,272 489 726,57-0,27
30.09.202060 290 813,25+15,252 496 521,20+15,25
31.08.202052 312 145,58-0,262 166 140,64-0,26
31.07.202052 447 787,86-0,272 171 757,31-0,27
30.06.202052 590 078,67-7,322 177 649,29-7,32
29.05.202056 741 052,38-0,212 349 532,75-0,21
30.04.202056 859 949,77-0,232 354 456,05-0,23
27.03.202056 991 335,33+21,592 359 895,46+21,59
28.02.202046 873 416,53-0,231 940 933,81-0,23
31.01.202046 979 653,41+6,631 945 332,87+6,63
31.12.201944 060 600,51-13,291 824 460,77+5,74
29.11.201950 815 813,45-0,151 725 428,03-0,15
31.10.201950 891 650,58-0,171 728 003,05-0,17
30.09.201950 975 913,75-17,421 730 864,17-17,42
30.08.201961 732 245,18-20,172 096 090,55-0,21
31.07.201977 325 977,53-0,112 100 454,97-0,11
28.06.201977 412 085,49+0,512 102 793,97+0,51
31.05.201977 022 958,01-0,192 092 223,85-0,19
30.04.201977 171 635,60-18,612 096 262,48+1,74
29.03.201994 811 982,56-0,072 060 350,80-0,07
28.02.201994 876 677,10+2,462 061 756,67+2,46
31.01.201992 594 715,16+3,002 012 167,56+3,00
29.12.201889 901 897,39-19,221 953 650,17+0,98
30.11.2018111 289 791,59-0,021 934 742,89-0,02
31.10.2018111 306 583,61-0,051 935 034,81-0,05
28.09.2018111 357 750,42-1,361 935 924,34-1,36
31.08.2018112 891 821,48-0,091 962 593,75-0,09
31.07.2018112 991 508,71-0,021 964 326,78-0,02
29.06.2018113 015 381,76-0,161 964 741,81-0,16
31.05.2018113 194 669,81-20,021 967 858,68-0,02
28.04.2018141 521 747,09-19,041 968 253,80-19,04
30.03.2018174 802 066,63-0,072 431 109,27-0,07
28.02.2018174 918 581,43-0,042 432 729,74-0,04
31.01.2018174 994 080,87+2,052 433 779,77+2,05
29.12.2017171 471 153,49-0,062 384 783,66-0,06
30.11.2017171 574 949,20+1,962 386 227,22+1,96
31.10.2017168 283 452,19+0,292 340 449,80+0,29
29.09.2017167 791 424,69-0,242 333 606,79-0,24
31.08.2017168 193 517,75-0,282 339 199,01-0,28
31.07.2017168 670 942,59+0,092 345 838,93+0,09
30.06.2017168 525 193,98-0,632 343 811,89-0,63
31.05.2017169 597 098,38+1,782 358 719,70+1,78
28.04.2017166 625 342,37-0,422 317 389,16-0,42
31.03.2017167 336 036,95-0,132 327 273,35-0,13
28.02.2017167 555 055,34-0,522 330 319,41-0,52
31.01.2017168 427 372,81+2,172 342 451,41+2,17
30.12.2016164 853 353,86+3,832 292 744,73+3,83
30.11.2016158 766 890,35-1,222 208 095,52-1,22
31.10.2016160 727 091,56-0,662 235 357,57-0,66
30.09.2016161 800 556,56-0,132 250 287,09-0,13
31.08.2016162 016 028,29+2,622 253 283,82+2,62
29.07.2016157 876 094,54+2,572 195 706,52+2,57
30.06.2016153 922 033,73-2,012 140 714,30-2,01
31.05.2016157 086 697,53-0,382 184 727,76-0,38
29.04.2016157 688 412,40-2,692 193 096,28-2,69
31.03.2016162 040 305,48-0,632 253 621,47-0,63
29.02.2016163 075 331,78-0,712 268 016,39-0,71
29.01.2016164 248 192,30+10,542 284 328,28+10,54
31.12.2015148 586 498,40+0,642 066 508,83+0,64
30.11.2015147 635 511,11-0,022 053 282,71-0,02
30.10.2015147 672 054,78+0,152 053 790,95+0,15
30.09.2015147 457 326,47+2,452 050 804,55+2,45
31.08.2015143 932 596,17-0,972 001 783,37-0,97
31.07.2015145 345 214,32+7,742 021 429,75+7,74
30.06.2015134 906 942,11+4,461 876 256,53+4,46
29.05.2015129 153 155,60+0,581 796 234,11+0,58
30.04.2015128 411 613,18+1,101 785 920,90+1,10
31.03.2015127 010 309,13+1,781 766 431,86+1,78
27.02.2015124 790 379,04+0,891 735 557,56+0,89
30.01.2015123 689 363,96+18,441 720 244,88+18,44
31.12.2014104 434 018,74+5,751 452 445,71+5,75
28.11.201498 751 691,80+0,751 373 417,14+0,75
31.10.201498 013 281,64+1,011 363 147,49+1,01
30.09.201497 031 200,13+1,291 349 488,91+1,29
29.08.201495 795 382,96+2,271 332 301,43+2,27
31.07.201493 667 515,76+3,061 302 707,52+3,06
30.06.201490 884 674,68+1,171 264 004,37+1,17
30.05.201489 832 902,52-0,181 249 376,55-0,18
30.04.201489 997 899,12-2,681 251 671,28-2,68
31.03.201492 479 969,29+1,721 286 191,38+1,72
28.02.201490 914 372,15+2,061 264 417,39+2,06
31.01.201489 079 741,96+3,221 238 901,75+3,22
31.12.201386 301 059,01+1,661 200 256,43+1,66
29.11.201384 891 822,45+0,671 180 657,08+0,67
31.10.201384 322 824,63+5,661 172 743,58+5,66
30.09.201379 806 772,19+56,201 109 935,30-0,36
04.09.201351 091 205,02+0,001 113 891,24+0,00
03.09.201351 091 191,32+1,481 113 890,94+1,48
30.08.201350 343 807,53+0,071 097 596,47+0,07
31.07.201350 307 111,67-0,181 096 796,42-0,18
28.06.201350 400 178,74+82,911 098 825,47-0,31
17.06.201327 555 048,65+0,001 102 201,95+0,00
14.06.201327 555 048,65+5,241 102 201,95+5,24
31.05.201326 183 855,43-0,411 047 354,22-0,41
30.04.201326 291 909,43+0,091 051 676,38+0,09
29.03.201326 268 422,45+0,001 050 736,90+0,00
28.02.201326 268 217,05+5,901 050 728,68+5,90
31.01.201324 803 751,50+0,46992 150,06+0,46
29.12.201224 690 345,83-0,25987 613,83-0,25
30.11.201224 752 380,78-0,25990 095,23-0,25
31.10.201224 815 520,58-0,23992 620,82-0,23
28.09.201224 873 410,42-0,19994 936,42-0,19
31.08.201224 921 270,00-0,31996 850,80-0,31
02.08.201225 000 000,00+0,001 000 000,00+0,00