ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство»

Полное название паевого инвестиционного фонда: 

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство» (далее – Фонд).

 

Сокращенное название Фонда: 

ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство».

 

Номер и дата регистрации правил доверительного управления: 

№ 1844-94151768 от 22.07.2010.

 

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:

В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передавались денежные средства.

В оплату дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) передаются денежные средства.

 

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: ООО «Контрада Капитал»

ИНН 7702513045/770301001

Счет 40701810701700504962

в ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва

к/с 30101810300000000985

БИК 044525985.

 

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев: 

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществлялась при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

Выдача дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.

Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая

ДатаСтоимость чистых активов (руб.)Изменение стоимости чистых активов (%) Расчетная стоимость пая (руб.)Изменение расчетной стоимости пая (%)
28.06.20240,00+0,000,00+0,00
31.05.20240,00+0,000,00+0,00
27.04.20240,00-100,000,00-100,00
29.03.2024142 037 030,34+1,26846,43+1,26
29.02.2024140 264 874,49+1,23835,87+1,23
31.01.2024138 561 976,71-6,21825,73-6,21
29.12.2023147 730 930,71+0,01880,37+0,01
22.12.2023147 711 127,76-59,76880,25-49,70
30.11.2023367 058 878,62+0,091 749,92+0,09
31.10.2023366 723 752,64-0,121 748,32-0,12
29.09.2023367 175 383,27+0,051 750,47+0,05
31.08.2023366 982 877,11-20,571 749,55-20,57
31.07.2023462 015 283,62-0,312 202,61-0,31
30.06.2023463 448 369,27-0,632 209,44-0,63
31.05.2023466 396 976,58-0,372 223,50-0,37
28.04.2023468 109 836,68-0,382 231,67-0,38
31.03.2023469 890 872,96-4,762 240,16-4,76
28.02.2023493 400 114,24-0,432 352,24-0,43
31.01.2023495 545 947,50+0,222 362,47+0,22
30.12.2022494 451 508,35-0,942 357,25-0,94
30.11.2022499 127 116,53+0,772 379,54+0,77
31.10.2022495 333 639,27-0,272 361,45-0,27
30.09.2022496 653 838,92-1,882 367,75-1,88
31.08.2022506 176 754,38-7,922 413,15-0,45
29.07.2022549 717 036,69-0,292 424,17-0,29
30.06.2022551 304 489,64+1,792 431,17+1,79
31.05.2022541 605 833,24-0,332 388,40-0,33
29.04.2022543 409 463,96-20,022 396,35-0,02
31.03.2022679 393 989,73+20,232 396,82+20,23
28.02.2022565 074 323,31+0,001 993,51+0,00
31.01.2022565 059 520,08+0,191 993,46+0,19
30.12.2021563 966 405,95-8,261 989,60+14,68
30.11.2021614 733 862,73+0,321 734,96+0,32
29.10.2021612 744 959,35+0,201 729,35+0,20
30.09.2021611 521 084,93+7,791 725,90+7,79
31.08.2021567 350 917,20-14,971 601,24+6,29
30.07.2021667 236 639,88+2,561 506,51+2,56
30.06.2021650 573 391,35+2,251 468,89+2,25
31.05.2021636 275 821,41+0,161 436,61+0,16
30.04.2021635 267 100,47-4,801 434,33+0,00
31.03.2021667 270 470,05+0,091 434,27+0,09
26.02.2021666 689 678,87-3,031 433,03-3,03
29.01.2021687 490 913,91+0,521 477,74+0,52
31.12.2020683 910 609,57-1,681 470,04+1,89
30.11.2020695 571 591,17-0,291 442,78-0,29
30.10.2020697 623 449,31+0,361 447,03+0,36
30.09.2020695 135 036,64+3,721 441,87+3,72
31.08.2020670 201 155,17-10,481 390,15+3,26
31.07.2020748 627 964,68-0,221 346,30-0,22
30.06.2020750 282 027,49-2,231 349,28-2,23
29.05.2020767 389 481,52+0,181 380,04+0,18
30.04.2020765 979 225,01-9,891 377,51-0,43
31.03.2020850 071 315,10+0,011 383,51+0,01
27.03.2020849 948 654,11+3,931 383,31+3,93
28.02.2020817 843 776,02-0,221 331,05-0,22
31.01.2020819 654 282,53+1,131 334,00+1,13
31.12.2019810 516 214,17-2,131 319,13-2,13
29.11.2019828 169 863,72-0,571 347,86-0,57
31.10.2019832 954 266,84-0,751 355,65-0,75
30.09.2019839 273 410,05-6,701 365,93-6,70
30.08.2019899 517 015,38-1,381 463,98-1,38
31.07.2019912 115 021,52-0,481 484,48-0,48
28.06.2019916 489 885,47-0,581 491,60-0,58
31.05.2019921 851 980,44-2,951 500,33-2,95
30.04.2019949 921 826,36-4,621 546,01-4,62
29.03.2019995 964 838,38-2,891 620,95-2,89
28.02.20191 025 639 777,71+0,531 669,25+0,53
31.01.20191 020 193 745,48-0,721 660,38-0,72
29.12.20181 027 577 122,27-7,331 672,40+0,18
30.11.20181 108 906 263,56-0,061 669,41-0,06
31.10.20181 109 544 431,45-0,021 670,37-0,02
28.09.20181 109 811 388,11-0,491 670,77-0,49
31.08.20181 115 237 494,70-0,091 678,94-0,09
31.07.20181 116 292 960,01-1,341 680,53-1,34
29.06.20181 131 398 641,10-0,801 703,27-0,80
31.05.20181 140 493 013,75-0,291 716,96-0,29
28.04.20181 143 852 340,92-9,411 722,02-9,41
30.03.20181 262 721 978,81-0,291 900,97-0,29
28.02.20181 266 366 598,96+0,301 906,46+0,30
31.01.20181 262 563 783,20-0,031 900,73-0,03
29.12.20171 262 912 421,48-4,391 901,26+1,71
30.11.20171 320 919 976,00+0,701 869,27+0,70
31.10.20171 311 781 879,90+0,201 856,34+0,20
29.09.20171 309 157 875,44-0,281 852,62-0,28
31.08.20171 312 831 700,51-0,211 857,82-0,21
31.07.20171 315 656 532,65-0,411 861,82-0,41
30.06.20171 321 129 516,61-0,291 869,56-0,29
31.05.20171 325 021 192,50+0,611 875,07+0,61
28.04.20171 316 932 845,37-0,401 863,63-0,40
31.03.20171 322 261 876,34-0,401 871,17-0,40
28.02.20171 327 528 986,08-0,381 878,62-0,38
31.01.20171 332 606 384,65+0,351 885,81+0,35
30.12.20161 327 979 574,77+4,401 879,26+4,40
30.11.20161 272 007 683,54-0,421 800,05-0,42
31.10.20161 277 391 123,64-0,731 807,67-0,73
30.09.20161 286 729 429,80+2,451 820,88+2,45
31.08.20161 255 984 954,00+1,121 777,38+1,12
29.07.20161 242 062 624,72+0,891 757,67+0,89
30.06.20161 231 070 167,78-1,291 742,12-1,29
31.05.20161 247 123 752,47+0,661 764,84+0,67
29.04.20161 238 886 615,57-2,011 753,18-2,01
31.03.20161 264 288 403,55-0,901 789,13-0,90
29.02.20161 275 710 757,11-1,011 805,29-1,01
29.01.20161 288 755 263,98+7,241 823,75+7,24
31.12.20151 201 756 923,15+0,401 700,64+0,40
30.11.20151 197 016 963,68-0,211 693,93-0,21
30.10.20151 199 482 102,63-0,211 697,42-0,21
30.09.20151 201 990 867,22+0,921 700,97+0,92
31.08.20151 191 020 155,84-0,131 685,44-0,13
31.07.20151 192 535 693,33+11,561 687,59+2,00
14.07.20151 068 992 609,26+0,181 654,52+0,17
13.07.20151 067 122 901,19+0,181 651,63+0,18
30.06.20151 065 237 601,42+0,521 648,71+0,52
29.05.20151 059 775 703,90+2,931 640,25+2,93
30.04.20151 029 635 872,10-2,611 593,61-2,61
31.03.20151 057 195 158,81+0,231 636,26+0,23
27.02.20151 054 788 472,62+0,931 632,53+0,93
30.01.20151 045 109 901,10+5,331 617,55+5,33
31.12.2014992 216 444,54+1,011 535,69+1,01
28.11.2014982 329 591,55+0,121 520,39+0,12
31.10.2014981 165 436,28+0,321 518,59+0,32
30.09.2014977 998 762,44+0,211 513,68+0,21
29.08.2014975 977 049,26+1,091 510,56+1,09
31.07.2014965 482 561,27-0,061 494,31-0,06
30.06.2014966 032 821,58+0,421 495,16+0,42
30.05.2014962 001 376,30+2,991 488,92+2,99
30.04.2014934 044 249,03+0,401 445,65+0,40
31.03.2014930 364 498,53-0,201 439,96-0,20
28.02.2014932 238 836,53+1,131 442,86+1,13
31.01.2014921 810 890,69+0,341 426,72+0,34
31.12.2013918 650 478,30-0,331 421,83-0,33
29.11.2013921 709 788,66+3,491 426,56+3,49
31.10.2013890 586 299,74+1,791 378,39+1,79
30.09.2013874 960 371,47+0,721 354,21+0,72
30.08.2013868 666 268,58+3,131 344,47+3,13
31.07.2013842 328 222,88-0,251 303,70-0,25
28.06.2013844 420 542,62+1,231 306,94+1,23
31.05.2013834 123 340,34-0,291 291,00-0,29
30.04.2013836 576 830,15+1,621 294,80+1,62
29.03.2013823 252 093,94+0,411 274,18+0,41
28.02.2013819 854 325,80+0,021 268,92+0,02
31.01.2013819 683 081,32+0,641 268,65+0,64
29.12.2012814 485 894,09+1,621 260,61+1,62
30.11.2012801 517 300,30+0,581 240,54+0,58
31.10.2012796 883 542,39+0,731 233,37+0,73
12.10.2012791 120 294,09+12,891 224,45+0,04
11.10.2012700 768 508,82+0,641 223,90+0,64
28.09.2012696 283 097,65+1,261 216,07+1,26
31.08.2012687 638 125,78+1,721 200,97+1,72
31.07.2012676 003 406,52+0,011 180,65+0,01
29.06.2012675 914 603,41+1,661 180,49+1,66
31.05.2012664 881 853,73+0,081 161,23+0,08
28.04.2012664 330 336,73+0,811 160,26+0,81
30.03.2012658 980 536,76+3,051 150,92+3,05
27.03.2012639 469 531,19+45,511 116,84+0,00
26.03.2012439 469 656,19+0,011 116,84+0,01
29.02.2012439 432 784,96-0,101 116,75-0,10
31.01.2012439 855 667,02+0,491 117,82+0,48
30.12.2011437 732 279,54+1,021 112,43+1,02
30.11.2011433 313 582,49-0,251 101,20-0,25
31.10.2011434 417 040,79+1,361 104,00+1,36
30.09.2011428 594 252,00+0,781 089,21+0,78
13.09.2011425 262 506,53+30,751 080,74+0,00
12.09.2011325 258 616,12+0,091 080,73+0,09
31.08.2011324 972 495,63-0,251 079,78-0,25
29.07.2011325 800 462,18-0,071 082,53-0,07
30.06.2011326 014 436,55-0,171 083,24-0,17
31.05.2011326 558 938,33+8,621 085,05+8,62
29.04.2011300 635 525,63+0,85998,91+0,85
31.03.2011298 094 377,09-0,14990,47-0,14
28.02.2011298 512 285,82-0,13991,86-0,13
31.01.2011298 898 432,84-0,21993,14-0,21
17.01.2011299 526 186,87+200,97995,23+0,00
14.01.201199 520 540,64+0,02995,21+0,02
31.12.201099 501 833,96-0,15995,02-0,15
30.11.201099 654 941,38-0,14996,55-0,14
29.10.201099 798 404,28-0,18997,98-0,18
30.09.201099 973 633,33-0,03999,74-0,03
28.09.2010100 000 000,00+0,001 000,00+0,00